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Barlow Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
9.49%
1년 추정 수익률
17.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.71%
1년 예상 수익률
+17.04%
3년 예상 수익률
+100.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$4457만
(+4.8%)
자금 흐름
-US$3894만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.72%
보유액
158
신규
9
증가
47
축소
29
청산됨
6
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2431만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$2397만 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$293만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$136만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$83.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$2859만 |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$1595만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$1268만 |
| 4 |
Morningstar
MORN
|
+US$951만 |
| 5 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$743만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.84% |
| 2 | 금융 | 21.48% |
| 3 | 산업재 | 9.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.56% |
| 5 | 건강관리 | 6.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5985만 | 6.17% |
173,691
+661
| +0.4% | +US$22.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5447만 | 5.61% |
102,901
+1,067
| +1% | +US$49.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5442만 | 5.61% |
227,473
+1,697
| +0.8% | +US$36.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7558억
| US$4109만 | 4.24% |
110,867
+1,475
| +1% | +US$53.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3988만 | 4.11% |
119,530
+1,884
| +2% | +US$60.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
6
Costco
COST
US$4383억
| US$3402만 | 3.51% |
36,354
+899
| +3% | +US$83.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
McKesson
MCK
US$1172억
| US$3148만 | 3.24% |
34,154
+334
| +1% | +US$28.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
8
ASML
ASML
US$6327억
| US$3069만 | 3.16% |
16,732
+98
| +0.6% | +US$17만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Mueller Industries
MLI
US$133억
| US$2959만 | 3.05% |
468,654
-458,818
| -49% | -US$2859만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$2926만 | 3.02% |
213,533
+4,122
| +2% | +US$59.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2912만 | 3% |
57,612
+411
| +0.7% | +US$20.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2845만 | 2.93% |
85,875
+601
| +0.7% | +US$21만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2800만 | 2.89% |
58,053
+386
| +0.7% | +US$16.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$2686만 | 2.77% |
21,059
+147
| +0.7% | +US$19.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Emcor
EME
US$318억
| US$2662만 | 2.74% |
32,280
+214
| +0.7% | +US$16.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
16
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$2658만 | 2.74% |
138,986
-18,539
| -12% | -US$301만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
17
Amphenol
APH
US$1957억
| US$2637만 | 2.72% |
+297,544
| 신규 | +US$2397만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
18
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$2477만 | 2.55% |
110,094
+14,181
| +15% | +US$293만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$2444만 | 2.52% |
252,451
+3,591
| +1% | +US$37.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Ferrari
RACE
US$697억
| US$2415만 | 2.49% |
62,495
+640
| +1% | +US$25.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
21
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$2358만 | 2.43% |
59,528
+57,452
| +2,767% | +US$2431만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
Houlihan Lokey
HLI
US$90.5억
| US$2303만 | 2.37% |
180,034
-25,662
| -12% | -US$341만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Garmin
GRMN
US$549억
| US$2150만 | 2.22% |
77,019
+751
| +1% | +US$20.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
Uber
UBER
US$1437억
| US$2016만 | 2.08% |
291,859
+3,424
| +1% | +US$25만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
25
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$2012만 | 2.07% |
287,914
-101,086
| -26% | -US$743만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Barlow Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Barlow Wealth Partners는 US$9.7억 상당의 158개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.26억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Barlow Wealth Partners은(는) 2026년 3분기에 순 US$3894만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fair Isaac으로, 추정 US$1595만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Barlow Wealth Partners는 Amphenol에 US$2637만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Barlow Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Amphenol으로, US$2637만 상당의 297,544주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 S&P Global 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Barlow Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$2431만 규모예요.
- Barlow Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Mueller Industries이며, 추정 감소액은 US$2859만예요.
- Barlow Wealth Partners는 2026년 3분기에 Fair Isaac 보유분을 전량 매도해 추정 US$1595만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Barlow Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 42%를 차지해요.
- Barlow Wealth Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Barlow Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Barlow Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.