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Barlow Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$9.7億
週轉率
9.49%
1年估算報酬率
17.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.71%
1年估算報酬率
+17.04%
3年估算報酬率
+100.7%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.7億
AUM 成長
+US$4457萬
(+4.8%)
資金流向
-US$3894萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.72%
持股
158
新
9
增持
47
減碼
29
已平倉
6
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2431萬 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$2397萬 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$293萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$136萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$83.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$2859萬 |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$1595萬 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$1268萬 |
| 4 |
Morningstar
MORN
|
+US$951萬 |
| 5 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$743萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 34.84% |
| 2 | 金融 | 21.48% |
| 3 | 工業 | 9.49% |
| 4 | 通訊服務 | 8.56% |
| 5 | 醫療保健 | 6.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$5985萬 | 6.17% |
173,691
+661
| +0.4% | +US$22.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5447萬 | 5.61% |
102,901
+1,067
| +1% | +US$49.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5442萬 | 5.61% |
227,473
+1,697
| +0.8% | +US$36.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Visa
V
US$7558億
| US$4109萬 | 4.24% |
110,867
+1,475
| +1% | +US$53.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3988萬 | 4.11% |
119,530
+1,884
| +2% | +US$60.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
Costco
COST
US$4383億
| US$3402萬 | 3.51% |
36,354
+899
| +3% | +US$83.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
McKesson
MCK
US$1172億
| US$3148萬 | 3.24% |
34,154
+334
| +1% | +US$28.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
8
ASML
ASML
US$6305億
| US$3069萬 | 3.16% |
16,732
+98
| +0.6% | +US$17萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
9
Mueller Industries
MLI
US$133億
| US$2959萬 | 3.05% |
468,654
-458,818
| -49% | -US$2859萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$2926萬 | 3.02% |
213,533
+4,122
| +2% | +US$59.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2912萬 | 3% |
57,612
+411
| +0.7% | +US$20.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2845萬 | 2.93% |
85,875
+601
| +0.7% | +US$21萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$2800萬 | 2.89% |
58,053
+386
| +0.7% | +US$16.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
US$627億
| US$2686萬 | 2.77% |
21,059
+147
| +0.7% | +US$19.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Emcor
EME
US$318億
| US$2662萬 | 2.74% |
32,280
+214
| +0.7% | +US$16.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
16
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$2658萬 | 2.74% |
138,986
-18,539
| -12% | -US$301萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
17
Amphenol
APH
US$1957億
| US$2637萬 | 2.72% |
+297,544
| 新 | +US$2397萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
18
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$2477萬 | 2.55% |
110,094
+14,181
| +15% | +US$293萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$2444萬 | 2.52% |
252,451
+3,591
| +1% | +US$37.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Ferrari
RACE
US$697億
| US$2415萬 | 2.49% |
62,495
+640
| +1% | +US$25.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
21
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$2358萬 | 2.43% |
59,528
+57,452
| +2,767% | +US$2431萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Houlihan Lokey
HLI
US$90.5億
| US$2303萬 | 2.37% |
180,034
-25,662
| -12% | -US$341萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Garmin
GRMN
US$549億
| US$2150萬 | 2.22% |
77,019
+751
| +1% | +US$20.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Uber
UBER
US$1437億
| US$2016萬 | 2.08% |
291,859
+3,424
| +1% | +US$25萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
25
TechnipFMC
FTI
US$273億
| US$2012萬 | 2.07% |
287,914
-101,086
| -26% | -US$743萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
Barlow Wealth Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Barlow Wealth Partners持有158個部位，價值US$9.7億，較前一季的US$9.26億增加4.8%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Barlow Wealth Partners於2026年第3季淨撤出US$3894萬，平倉6個部位，並減持29檔持股。 最受矚目的出清持股是Fair Isaac，這筆估值約為US$1595萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的35%，較前一季的33%上升，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Barlow Wealth Partners新建了Amphenol的部位，價值US$2637萬。
- Barlow Wealth Partners在2026年第3季最大筆買進的是Amphenol：共買進297,544股，價值US$2637萬。
- Barlow Wealth Partners在2026年第3季增持S&P Global的幅度最大，估計增加US$2431萬。
- Barlow Wealth Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Mueller Industries，估計減持了US$2859萬。
- Barlow Wealth Partners於2026年第3季完全出清Fair Isaac，估計賣出金額為US$1595萬。
- 在2026年第3季，Barlow Wealth Partners的投資組合規模為US$9.7億，前十大持股占42%。
- Barlow Wealth Partners在2026年第3季新增了9個部位，並平倉6個部位。
- Barlow Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升4.8%，達到US$9.7億。
根據Barlow Wealth Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。