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FSM Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$9.39億
週轉率
16.25%
1年估算報酬率
22.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.1%
1年估算報酬率
+22.84%
3年估算報酬率
+62.75%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.39億
AUM 成長
+US$1.61億
(+21%)
資金流向
+US$7427萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.7%
持股
363
新
46
增持
194
減碼
88
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$1030萬 |
| 2 |
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
|
+US$837萬 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$415萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$412萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$403萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.8萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$48.8萬 |
| 3 |
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
|
+US$40.2萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$36.7萬 |
| 5 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$36.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.81% |
| 2 | 科技 | 10.32% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 工業 | 3% |
| 5 | 通訊服務 | 2.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$6668萬 | 7.1% |
1,379,133
+214,245
| +18% | +US$1030萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$5376萬 | 5.73% |
583,033
+45,091
| +8% | +US$415萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4億
| US$4372萬 | 4.66% |
550,530
+25,638
| +5% | +US$196萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4119萬 | 4.39% |
111,306
+7,524
| +7% | +US$269萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$3916萬 | 4.17% |
1,413,552
+149,479
| +12% | +US$403萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$3837萬 | 4.09% |
642,882
+43,619
| +7% | +US$256萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$3676萬 | 3.91% |
234,194
+11,484
| +5% | +US$175萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3012萬 | 3.21% |
390,586
+26,838
| +7% | +US$197萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$2595萬 | 2.76% |
508,803
+31,678
| +7% | +US$161萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$2523萬 | 2.69% |
237,335
+1,905
| +0.8% | +US$19.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2381萬 | 2.54% |
703,560
+70,673
| +11% | +US$234萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2325萬 | 2.48% |
156,774
+4,223
| +3% | +US$58萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2256萬 | 2.4% |
77,956
+5,940
| +8% | +US$170萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
14
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
US$8.43億
| US$2209萬 | 2.35% |
860,394
+328,736
| +62% | +US$837萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$2088萬 | 2.22% |
313,477
+29,175
| +10% | +US$196萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
16
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8億
| US$2021萬 | 2.15% |
731,797
+79,379
| +12% | +US$215萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1974萬 | 2.1% |
239,967
+10,738
| +5% | +US$89.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1781萬 | 1.9% |
88,997
+9,031
| +11% | +US$186萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1260萬 | 1.34% |
33,780
+4,550
| +16% | +US$184萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1059萬 | 1.13% |
29,963
+281
| +0.9% | +US$10萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1045萬 | 1.11% |
206,622
+2,295
| +1% | +US$11.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$911萬 | 0.97% |
25,480
+2,042
| +9% | +US$73.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$840萬 | 0.89% |
11,220
+5,654
| +102% | +US$412萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$763萬 | 0.81% |
32,026
+4,837
| +18% | +US$121萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$687萬 | 0.73% |
162,286
-1,147
| -0.7% | -US$4.47萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
AP
FSM Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，FSM Wealth Advisors持有363個部位，價值US$9.39億，較前一季的US$7.78億增加21%。 其前十大持股占投資組合的43%。
FSM Wealth Advisors在2026年第2季投入US$7427萬淨新增資金，建立46個新部位，並加碼194個既有持股。 其最大的新持股是Cameco：共7,043股，價值US$71.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的73%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab U.S Small- Cap ETF，估計減持了US$51.8萬。
- FSM Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Cameco：共買進7,043股，價值US$71.7萬。
- FSM Wealth Advisors在2026年第2季增持JPMorgan International Bond Opportunities ETF的幅度最大，估計增加US$1030萬。
- FSM Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab U.S Small- Cap ETF，估計減持了US$51.8萬。
- FSM Wealth Advisors於2026年第2季完全出清ProShares UltraPro Dow 30，估計賣出金額為US$40.2萬。
- 在2026年第2季，FSM Wealth Advisors的投資組合規模為US$9.39億，前十大持股占43%。
- FSM Wealth Advisors在2026年第2季新增了46個部位，並平倉13個部位。
- FSM Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$9.39億。
根據FSM Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。