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FSM Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.39억
회전율
16.25%
1년 추정 수익률
22.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.1%
1년 예상 수익률
+22.84%
3년 예상 수익률
+62.75%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.39억
AUM 성장
+US$1.61억
(+21%)
자금 흐름
+US$7427만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.7%
보유액
363
신규
46
증가
194
축소
88
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$1030만 |
| 2 |
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
|
+US$837만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$415만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$412만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$403만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$51.8만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$48.8만 |
| 3 |
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
|
+US$40.2만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$36.7만 |
| 5 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$36.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.81% |
| 2 | 정보기술 | 10.32% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 3% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$6668만 | 7.1% |
1,379,133
+214,245
| +18% | +US$1030만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$5376만 | 5.73% |
583,033
+45,091
| +8% | +US$415만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$4372만 | 4.66% |
550,530
+25,638
| +5% | +US$196만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4119만 | 4.39% |
111,306
+7,524
| +7% | +US$269만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$3916만 | 4.17% |
1,413,552
+149,479
| +12% | +US$403만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3837만 | 4.09% |
642,882
+43,619
| +7% | +US$256만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$3676만 | 3.91% |
234,194
+11,484
| +5% | +US$175만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3012만 | 3.21% |
390,586
+26,838
| +7% | +US$197만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$2595만 | 2.76% |
508,803
+31,678
| +7% | +US$161만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$2523만 | 2.69% |
237,335
+1,905
| +0.8% | +US$19.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2381만 | 2.54% |
703,560
+70,673
| +11% | +US$234만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2325만 | 2.48% |
156,774
+4,223
| +3% | +US$58만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2256만 | 2.4% |
77,956
+5,940
| +8% | +US$170만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
14
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
US$8.43억
| US$2209만 | 2.35% |
860,394
+328,736
| +62% | +US$837만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$2088만 | 2.22% |
313,477
+29,175
| +10% | +US$196만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8억
| US$2021만 | 2.15% |
731,797
+79,379
| +12% | +US$215만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1974만 | 2.1% |
239,967
+10,738
| +5% | +US$89.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1781만 | 1.9% |
88,997
+9,031
| +11% | +US$186만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1260만 | 1.34% |
33,780
+4,550
| +16% | +US$184만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1059만 | 1.13% |
29,963
+281
| +0.9% | +US$10만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1045만 | 1.11% |
206,622
+2,295
| +1% | +US$11.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$911만 | 0.97% |
25,480
+2,042
| +9% | +US$73.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$840만 | 0.89% |
11,220
+5,654
| +102% | +US$412만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$763만 | 0.81% |
32,026
+4,837
| +18% | +US$121만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$687만 | 0.73% |
162,286
-1,147
| -0.7% | -US$4.47만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
AP
FSM Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, FSM Wealth Advisors는 US$9.39억 상당의 363개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.78억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
FSM Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7427만을 투입해 신규 포지션 46개를 개설하고 기존 보유 종목 194개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cameco으로, 7,043주를 보유했으며 가치는 US$71.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 73%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab U.S Small- Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$51.8만 규모 줄였습니다.
- FSM Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cameco으로, US$71.7만 상당의 7,043주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan International Bond Opportunities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FSM Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1030만 규모예요.
- FSM Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab U.S Small- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$51.8만예요.
- FSM Wealth Advisors는 2026년 2분기에 ProShares UltraPro Dow 30 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FSM Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.39억 중 43%를 차지해요.
- FSM Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- FSM Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$9.39억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 FSM Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.