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FSM Wealth Advisors

FSM Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 939 mi Giro 16,25%
Retorno est. (1 ano) 22,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,1%
Retorno est. (1 ano)
+22,84%
Retorno est. (3 anos)
+62,75%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 939 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
Fluxo de capital
+US$ 74,3 mi
Fluxo de capital (%)
7,91%
10 maiores posições (%)
42,7%
Posição
363
Nova
46
Aumentada
194
Reduzida
88
Encerrada
13
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
3,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
3,2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+US$ 10,3 mi
2
ícone de TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
+US$ 8,37 mi
3
ícone de BOND
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+US$ 4,15 mi
4
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 4,12 mi
5
ícone de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$ 4,03 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SCHA
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+US$ 518 mil
2
ícone de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$ 488 mil
3
ícone de UDOW
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
+US$ 402 mil
4
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 367 mil
5
ícone de FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+US$ 361 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 72,81%
2 Tecnologia 10,32%
3 Financeiro 3,36%
4 Industriais 3%
5 Serviços de comunicação 2,8%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de JPIB
1
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
US$ 66,7 mi 7,1%
1.379.133
+214.245
+18% +US$ 10,3 mi
2022 Q2
16 trimestres
ícone de BOND
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
US$ 53,8 mi 5,73%
583.033
+45.091
+8% +US$ 4,15 mi
2022 Q2
16 trimestres
ícone de JAVA
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
US$ 43,7 mi 4,66%
550.530
+25.638
+5% +US$ 1,96 mi
2022 Q3
15 trimestres
ícone de VTI
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 41,2 mi 4,39%
111.306
+7.524
+7% +US$ 2,69 mi
2022 Q2
16 trimestres
ícone de SCHF
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 39,2 mi 4,17%
1.413.552
+149.479
+12% +US$ 4,03 mi
2022 Q2
16 trimestres
ícone de VWO
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 38,4 mi 4,09%
642.882
+43.619
+7% +US$ 2,56 mi
2022 Q2
16 trimestres
ícone de VT
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
US$ 36,8 mi 3,91%
234.194
+11.484
+5% +US$ 1,75 mi
2022 Q2
16 trimestres
ícone de IJH
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 30,1 mi 3,21%
390.586
+26.838
+7% +US$ 1,97 mi
2022 Q2
16 trimestres
ícone de JMST
9
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
US$ 25,9 mi 2,76%
508.803
+31.678
+7% +US$ 1,61 mi
2022 Q2
16 trimestres
ícone de VONV
10
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
US$ 25,2 mi 2,69%
237.335
+1.905
+0,8% +US$ 195 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de SCHG
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 23,8 mi 2,54%
703.560
+70.673
+11% +US$ 2,34 mi
2022 Q2
16 trimestres
ícone de IJR
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 23,3 mi 2,48%
156.774
+4.223
+3% +US$ 580 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de AAPL
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 22,6 mi 2,4%
77.956
+5.940
+8% +US$ 1,7 mi
2022 Q2
16 trimestres
ícone de TAFM
14
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
US$ 843 mi
US$ 22,1 mi 2,35%
860.394
+328.736
+62% +US$ 8,37 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de IGF
15
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
US$ 20,9 mi 2,22%
313.477
+29.175
+10% +US$ 1,96 mi
2022 Q2
16 trimestres
ícone de REET
16
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
US$ 20,2 mi 2,15%
731.797
+79.379
+12% +US$ 2,15 mi
2024 Q3
7 trimestres
ícone de SCZ
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
US$ 19,7 mi 2,1%
239.967
+10.738
+5% +US$ 899 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 17,8 mi 1,9%
88.997
+9.031
+11% +US$ 1,86 mi
2022 Q3
15 trimestres
ícone de MSFT
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 12,6 mi 1,34%
33.780
+4.550
+16% +US$ 1,84 mi
2022 Q2
16 trimestres
ícone de GOOG
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 10,6 mi 1,13%
29.963
+281
+0,9% +US$ 100 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de JPST
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
US$ 10,4 mi 1,11%
206.622
+2.295
+1% +US$ 116 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de GOOGL
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 9,11 mi 0,97%
25.480
+2.042
+9% +US$ 735 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de IVV
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 8,4 mi 0,89%
11.220
+5.654
+102% +US$ 4,12 mi
2022 Q2
16 trimestres
ícone de AMZN
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 7,63 mi 0,81%
32.026
+4.837
+18% +US$ 1,21 mi
2022 Q2
16 trimestres
ícone de CGGO
25
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
US$ 6,87 mi 0,73%
162.286
-1.147
-0,7% -US$ 44,7 mil
2022 Q2
16 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

Wealth High Governance Asset Management
Wealth High Governance Asset Management Sao Paulo AUM de US$ 940 mi
Pinnbrook Capital Management
Pinnbrook Capital Management New York AUM de US$ 938 mi 175,4% Retorno est. (1 ano)
AP
Archon Partners Princeton Junction, New Jersey AUM de US$ 937 mi 13,33% Retorno est. (1 ano)
Middleton & Co
Middleton & Co Boston, Massachusetts AUM de US$ 942 mi 19,03% Retorno est. (1 ano)
Allegheny Financial Group
Allegheny Financial Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 942 mi 20,23% Retorno est. (1 ano)
Condire Management
Condire Management Dallas, Texas AUM de US$ 942 mi 83,43% Retorno est. (1 ano)
Headlands Technologies
Headlands Technologies Chicago, Illinois AUM de US$ 943 mi 48,75% Retorno est. (1 ano)
High Probability Advisors
High Probability Advisors Pittsford, New York AUM de US$ 935 mi 18,66% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de FSM Wealth Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, FSM Wealth Advisors detinha 363 posições avaliadas em US$ 939 mi, alta de 21% em relação a US$ 778 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.

FSM Wealth Advisors alocou US$ 74,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 46 novas posições e aumentando 194 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cameco: 7.043 ações no valor de US$ 717 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Schwab U.S Small- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 518 mil.

  • A maior compra de FSM Wealth Advisors no T2 2026 foi Cameco: 7.043 ações no valor de US$ 717 mil.
  • FSM Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan International Bond Opportunities ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
  • A maior redução de FSM Wealth Advisors em T2 2026 foi em Schwab U.S Small- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 518 mil.
  • FSM Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraPro Dow 30 no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 402 mil.
  • As dez maiores posições de FSM Wealth Advisors representam 43% de sua carteira de US$ 939 mi no T2 2026.
  • FSM Wealth Advisors abriu 46 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
  • O valor da carteira de FSM Wealth Advisors subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 939 mi.

Com base no formulário declaração 13F de FSM Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.