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FSM Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 939 mi
Giro
16,25%
Retorno est. (1 ano)
22,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,1%
Retorno est. (1 ano)
+22,84%
Retorno est. (3 anos)
+62,75%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 939 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 74,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,7%
Posição
363
Nova
46
Aumentada
194
Reduzida
88
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
|
+US$ 8,37 mi |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 4,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 518 mil |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 488 mil |
| 3 |
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
|
+US$ 402 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 367 mil |
| 5 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 361 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,81% |
| 2 | Tecnologia | 10,32% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Industriais | 3% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Global Financials ETF
IXG
US$ 703 mi
| US$ 1,14 mi | 0,12% |
9.117
-169
| -2% | -US$ 20,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
102
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,12 mi | 0,12% |
2.188
+43
| +2% | +US$ 21,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
103
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,11 mi | 0,12% |
14.744
+6.488
| +79% | +US$ 551 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
104
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 1,11 mi | 0,12% |
10.418
-312
| -3% | -US$ 33,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
105
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 1,08 mi | 0,12% |
7.397
-169
| -2% | -US$ 30,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
106
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 1,08 mi | 0,12% |
7.997
-286
| -3% | -US$ 42,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
107
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,08 mi | 0,11% |
7.359
+379
| +5% | +US$ 55,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
108
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 1,07 mi | 0,11% |
14.929
+4.828
| +48% | +US$ 425 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
109
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 1,04 mi | 0,11% |
4.594
+5
| +0,1% | +US$ 1,12 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
110
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 984 mil | 0,1% |
10.311
+133
| +1% | +US$ 12,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
111
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 1,95 bi
| US$ 968 mil | 0,1% |
14.007
-27
| -0,2% | -US$ 1,82 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
112
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 956 mil | 0,1% |
9.909
+176
| +2% | +US$ 16,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
113
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 953 mil | 0,1% |
3.727
+19
| +0,5% | +US$ 4,66 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
114
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 946 mil | 0,1% |
12.145
+106
| +0,9% | +US$ 8,27 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
115
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,78 bi
| US$ 943 mil | 0,1% |
11.010
+169
| +2% | +US$ 14,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
116
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 931 mil | 0,1% |
11.458
+269
| +2% | +US$ 21,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
117
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 920 mil | 0,1% |
2.684
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
118
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 916 mil | 0,1% |
3.047
+5
| +0,2% | +US$ 1,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
119
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 909 mil | 0,1% |
7.317
-135
| -2% | -US$ 16,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
120
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 897 mil | 0,1% |
28.294
+2.960
| +12% | +US$ 93,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
121
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 867 mil | 0,09% |
887
+153
| +21% | +US$ 140 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
122
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 841 mil | 0,09% |
+2.000
| Nova | +US$ 795 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 839 mil | 0,09% |
14.570
+657
| +5% | +US$ 37,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
124
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 838 mil | 0,09% |
4.421
+192
| +5% | +US$ 36,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
125
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 832 mil | 0,09% |
366
-29
| -7% | -US$ 41,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
AP
Revisão da carteira de FSM Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, FSM Wealth Advisors detinha 363 posições avaliadas em US$ 939 mi, alta de 21% em relação a US$ 778 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
FSM Wealth Advisors alocou US$ 74,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 46 novas posições e aumentando 194 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cameco: 7.043 ações no valor de US$ 717 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab U.S Small- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 518 mil.
- A maior compra de FSM Wealth Advisors no T2 2026 foi Cameco: 7.043 ações no valor de US$ 717 mil.
- FSM Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan International Bond Opportunities ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de FSM Wealth Advisors em T2 2026 foi em Schwab U.S Small- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 518 mil.
- FSM Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraPro Dow 30 no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 402 mil.
- As dez maiores posições de FSM Wealth Advisors representam 43% de sua carteira de US$ 939 mi no T2 2026.
- FSM Wealth Advisors abriu 46 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de FSM Wealth Advisors subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 939 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FSM Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.