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High Probability Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 935 mi
Giro
15,58%
Retorno est. (1 ano)
18,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,11%
Retorno est. (1 ano)
+18,66%
Retorno est. (3 anos)
+49,74%
Retorno est. (5 anos)
+44,11%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 935 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 154 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 58,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,43%
Posição
77
Nova
10
Aumentada
34
Reduzida
15
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 7,46 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 5,33 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 3,69 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$ 3,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 238 mil |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 173 mil |
| 3 |
Tortoise Energy ETF
TNGY
|
+US$ 148 mil |
| 4 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$ 100 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 95,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,96% |
| 2 | Tecnologia | 0,47% |
| 3 | Industriais | 0,16% |
| 4 | Financeiro | 0,12% |
| 5 | Imóveis | 0,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 117 mi | 12,55% |
827.017
+38.544
| +5% | +US$ 5,33 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 110 mi | 11,81% |
322.023
+7.701
| +2% | +US$ 2,3 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 67,2 mi | 7,18% |
1.609.605
+92.595
| +6% | +US$ 3,69 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 59,9 mi | 6,41% |
881.484
+49.495
| +6% | +US$ 3,22 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,6 bi
| US$ 51,5 mi | 5,51% |
956.143
+180.940
| +23% | +US$ 9,7 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 48,6 mi | 5,2% |
1.063.683
+73.991
| +7% | +US$ 3,36 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 44,6 mi | 4,77% |
1.307.603
+85.082
| +7% | +US$ 2,88 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 42,5 mi | 4,54% |
1.758.868
+76.007
| +5% | +US$ 1,84 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 40,2 mi | 4,3% |
417.169
+23.512
| +6% | +US$ 2,23 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 38,8 mi | 4,15% |
1.574.348
+301.723
| +24% | +US$ 7,46 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 36,9 mi | 3,94% |
295.565
+15.272
| +5% | +US$ 1,82 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$ 1,37 bi
| US$ 34,6 mi | 3,7% |
443.665
+18.952
| +4% | +US$ 1,45 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 31,4 mi | 3,36% |
939.100
+48.212
| +5% | +US$ 1,61 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 28 mi | 2,99% |
289.841
+14.523
| +5% | +US$ 1,34 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$ 1,43 bi
| US$ 27,8 mi | 2,97% |
341.750
+15.030
| +5% | +US$ 1,19 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 24,1 mi | 2,58% |
568.588
+35.181
| +7% | +US$ 1,49 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 20,9 mi | 2,23% |
189.323
+11.052
| +6% | +US$ 1,2 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 15,9 mi | 1,7% |
380.882
+18.483
| +5% | +US$ 775 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$ 1,03 bi
| US$ 15,4 mi | 1,65% |
169.229
+8.931
| +6% | +US$ 751 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,06 bi
| US$ 14,9 mi | 1,59% |
306.034
+16.235
| +6% | +US$ 800 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 11,9 mi | 1,27% |
454.386
+50.841
| +13% | +US$ 1,33 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,5 mi | 1,02% |
12.724
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 5,16 mi | 0,55% |
58.738
+3.402
| +6% | +US$ 290 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 4,85 mi | 0,52% |
95.878
+23.627
| +33% | +US$ 1,19 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 2,21 mi | 0,24% |
5.180
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SM
AP
ACM
Revisão da carteira de High Probability Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, High Probability Advisors detinha 77 posições avaliadas em US$ 935 mi, alta de 20% em relação a US$ 781 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
High Probability Advisors alocou US$ 58,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 34 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 432 ações no valor de US$ 499 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em TSMC, com um corte estimado de US$ 173 mil.
- A maior compra de High Probability Advisors no T2 2026 foi Micron Technology: 432 ações no valor de US$ 499 mil.
- High Probability Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares New York Muni Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,7 mi.
- A maior redução de High Probability Advisors em T2 2026 foi em TSMC, com um corte estimado de US$ 173 mil.
- High Probability Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Gold Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 238 mil.
- As dez maiores posições de High Probability Advisors representam 66% de sua carteira de US$ 935 mi no T2 2026.
- High Probability Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de High Probability Advisors subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 935 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Probability Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.