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TFC Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 902 mi
Giro
14,26%
Retorno est. (1 ano)
21,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,2%
Retorno est. (1 ano)
+21,74%
Retorno est. (3 anos)
+59,98%
Retorno est. (5 anos)
+63,81%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 902 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 90,6 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 1,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,69%
Posição
1.094
Nova
96
Aumentada
323
Reduzida
142
Encerrada
60
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
|
+US$ 4,34 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 670 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,75 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,68 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 973 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,74% |
| 2 | Tecnologia | 4,04% |
| 3 | Saúde | 2,8% |
| 4 | Financeiro | 2,21% |
| 5 | Industriais | 1,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 244 mi | 26,99% |
325.201
-7.902
| -2% | -US$ 5,75 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 123 mi | 13,59% |
1.377.805
+5.916
| +0,4% | +US$ 524 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 84,3 mi | 9,34% |
1.026.401
+35.712
| +4% | +US$ 2,94 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 60,9 mi | 6,75% |
734.844
-21.112
| -3% | -US$ 1,68 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 55,2 mi | 6,12% |
764.173
+18.557
| +2% | +US$ 1,26 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 49,8 mi | 5,52% |
905.753
-3.404
| -0,4% | -US$ 179 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 28,8 mi | 3,19% |
411.492
+2.513
| +0,6% | +US$ 168 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$ 1,35 bi
| US$ 25,1 mi | 2,78% |
87.140
+4.765
| +6% | +US$ 1,27 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 18,3 mi | 2,03% |
53.307
+2.009
| +4% | +US$ 670 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 12,4 mi | 1,38% |
48.938
-278
| -0,6% | -US$ 64,8 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 454 mi
| US$ 12,4 mi | 1,38% |
292.478
-132
| -0% | -US$ 5,41 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,1 mi | 1,34% |
41.897
-1.261
| -3% | -US$ 361 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 6,67 mi | 0,74% |
85.616
-23.332
| -21% | -US$ 1,82 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,88 mi | 0,65% |
11.749
+1
| +0% | +US$ 481 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,86 mi | 0,65% |
15.703
-368
| -2% | -US$ 149 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,69 mi | 0,63% |
41.610
+879
| +2% | +US$ 132 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 4,98 mi | 0,55% |
38.730
+137
| +0,4% | +US$ 16 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,79 mi | 0,53% |
23.959
+146
| +0,6% | +US$ 30 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
19
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
US$ 119 mi
| US$ 4,66 mi | 0,52% |
+61.148
| Nova | +US$ 4,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 4,58 mi | 0,51% |
81.801
+2.972
| +4% | +US$ 155 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 4,38 mi | 0,49% |
26.677
+1.014
| +4% | +US$ 161 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,29 mi | 0,37% |
9.217
-150
| -2% | -US$ 54 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 3,18 mi | 0,35% |
43.338
-13.254
| -23% | -US$ 973 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 3,18 mi | 0,35% |
7.765
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
US$ 296 mi
| US$ 3,03 mi | 0,34% |
132.532
+1.102
| +0,8% | +US$ 23,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de TFC Financial Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, TFC Financial Management detinha 1.094 posições avaliadas em US$ 902 mi, alta de 11% em relação a US$ 812 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
O relatório de T2 2026 de TFC Financial Management mostra 96 novas, 323 aumentaram, 142 reduções e 60 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF: 61.148 ações no valor de US$ 4,66 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,75 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TFC Financial Management no T2 2026 foi Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF: 61.148 ações no valor de US$ 4,66 mi.
- TFC Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,94 mi.
- A maior redução de TFC Financial Management em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,75 mi.
- TFC Financial Management encerrou totalmente sua posição em Trade Desk no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 372 mil.
- As dez maiores posições de TFC Financial Management representam 78% de sua carteira de US$ 902 mi no T2 2026.
- TFC Financial Management abriu 96 novas posições e encerrou 60 em T2 2026.
- O valor da carteira de TFC Financial Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 902 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TFC Financial Management referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.