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TFC Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.02億
売買回転率
14.26%
推定1年リターン
21.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.2%
1年予想リターン
+21.74%
3年間の予想リターン
+59.98%
5年予想リターン
+63.81%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.02億
運用資産残高の伸び率
+$9062万
(+11%)
資金フロー
-$112万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.69%
保有額
1,094
新規
96
買い増し
323
減少
142
解消
60
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
|
+$434万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$294万 |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+$127万 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$126万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$67万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$575万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$182万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$170万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$168万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$97.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.74% |
| 2 | 情報技術 | 4.04% |
| 3 | ヘルスケア | 2.8% |
| 4 | 金融 | 2.21% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.44億 | 26.99% |
325,201
-7,902
| -2% | -$575万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $1.23億 | 13.59% |
1,377,805
+5,916
| +0.4% | +$52.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $8428万 | 9.34% |
1,026,401
+35,712
| +4% | +$294万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $6087万 | 6.75% |
734,844
-21,112
| -3% | -$168万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $5523万 | 6.12% |
764,173
+18,557
| +2% | +$126万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $4983万 | 5.52% |
905,753
-3,404
| -0.4% | -$17.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $2876万 | 3.19% |
411,492
+2,513
| +0.6% | +$16.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
8
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
$13.5億
| $2507万 | 2.78% |
87,140
+4,765
| +6% | +$127万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1833万 | 2.03% |
53,307
+2,009
| +4% | +$67万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1243万 | 1.38% |
48,938
-278
| -0.6% | -$6.48万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
11
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
$4.54億
| $1241万 | 1.38% |
292,478
-132
| -0% | -$5,406 |
2023 Q3
11四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1212万 | 1.34% |
41,897
-1,261
| -3% | -$36.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $667万 | 0.74% |
85,616
-23,332
| -21% | -$182万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $588万 | 0.65% |
11,749
+1
| +0% | +$481 |
2020 Q3
23四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $586万 | 0.65% |
15,703
-368
| -2% | -$14.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $569万 | 0.63% |
41,610
+879
| +2% | +$13.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
17
Merck
MRK
$3601億
| $498万 | 0.55% |
38,730
+137
| +0.4% | +$1.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $479万 | 0.53% |
23,959
+146
| +0.6% | +$3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
19
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
$1.19億
| $466万 | 0.52% |
+61,148
| 新規 | +$434万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.1億
| $458万 | 0.51% |
81,801
+2,972
| +4% | +$15.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $438万 | 0.49% |
26,677
+1,014
| +4% | +$16.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $329万 | 0.37% |
9,217
-150
| -2% | -$5.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $318万 | 0.35% |
43,338
-13,254
| -23% | -$97.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $318万 | 0.35% |
7,765
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
$2.96億
| $303万 | 0.34% |
132,532
+1,102
| +0.8% | +$2.38万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
TFC Financial Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、TFC Financial Managementは1,094銘柄を保有し、保有額は$9.02億でした。前四半期の$8.12億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
TFC Financial Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 96件、323件増加しました、142件減少、60件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCalvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETFで、保有株数は61,148株、評価額は$466万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$575万でした。
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- TFC Financial Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCalvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETFで、株数は61,148株、評価額は$466万でした。
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- TFC Financial Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$575万相当を減らしました。
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- 2026年第2四半期時点で、TFC Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.02億のポートフォリオの78%を占めています。
- TFC Financial Managementは2026年第2四半期に新たに96件のポジションを取り、60件のポジションを解消しました。
- TFC Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$9.02億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のTFC Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。