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TFC Financial Management

TFC Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 902 Mio. $ Umschlag 14,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
902 Mio. $
AUM-Wachstum
+90,6 Mio. $
Kapitalfluss
-1,12 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,69 %
Position
1.094
Neu
96
Aufgestockt
323
Reduziert
142
Geschlossen
60
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVMC-Symbol
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
+4,34 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,94 Mio. $
3
VTWG-Symbol
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
+1,27 Mio. $
4
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+1,26 Mio. $
5
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+670.193 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,75 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,82 Mio. $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+1,7 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,68 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+972.561 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,74 %
2 Technologie 4,04 %
3 Gesundheitswesen 2,8 %
4 Finanzwesen 2,21 %
5 Industrie 1,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
244 Mio. $ 26,99 %
325.201
-7.902
-2 % -5,75 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
IDEV-Symbol
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
123 Mio. $ 13,59 %
1.377.805
+5.916
+0,4 % +524.278 $
2020 Q3
23 Quartale
SHY-Symbol
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
84,3 Mio. $ 9,34 %
1.026.401
+35.712
+4 % +2,94 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
60,9 Mio. $ 6,75 %
734.844
-21.112
-3 % -1,68 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
JQUA-Symbol
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
55,2 Mio. $ 6,12 %
764.173
+18.557
+2 % +1,26 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
DFUV-Symbol
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
49,8 Mio. $ 5,52 %
905.753
-3.404
-0,4 % -178.735 $
2022 Q2
16 Quartale
DFAT-Symbol
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
28,8 Mio. $ 3,19 %
411.492
+2.513
+0,6 % +167.929 $
2021 Q2
20 Quartale
VTWG-Symbol
8
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,35 Mrd. $
25,1 Mio. $ 2,78 %
87.140
+4.765
+6 % +1,27 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,03 %
53.307
+2.009
+4 % +670.193 $
2020 Q3
23 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,38 %
48.938
-278
-0,6 % -64.790 $
2020 Q3
23 Quartale
NUEM-Symbol
11
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
454 Mio. $
12,4 Mio. $ 1,38 %
292.478
-132
-0 % -5.406 $
2023 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,1 Mio. $ 1,34 %
41.897
-1.261
-3 % -360.691 $
2020 Q3
23 Quartale
BSV-Symbol
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
6,67 Mio. $ 0,74 %
85.616
-23.332
-21 % -1,82 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,88 Mio. $ 0,65 %
11.749
+1
+0 % +481 $
2020 Q3
23 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,86 Mio. $ 0,65 %
15.703
-368
-2 % -148.893 $
2020 Q3
23 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,69 Mio. $ 0,63 %
41.610
+879
+2 % +131.558 $
2020 Q3
23 Quartale
MRK-Symbol
17
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,98 Mio. $ 0,55 %
38.730
+137
+0,4 % +16.036 $
2020 Q3
23 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,79 Mio. $ 0,53 %
23.959
+146
+0,6 % +30.018 $
2020 Q3
23 Quartale
CVMC-Symbol
19
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
119 Mio. $
4,66 Mio. $ 0,52 %
+61.148
Neu +4,34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ESML-Symbol
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,51 %
81.801
+2.972
+4 % +154.566 $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,49 %
26.677
+1.014
+4 % +160.943 $
2021 Q3
19 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,29 Mio. $ 0,37 %
9.217
-150
-2 % -53.995 $
2020 Q3
23 Quartale
BND-Symbol
23
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,35 %
43.338
-13.254
-23 % -972.561 $
2020 Q3
23 Quartale
IWB-Symbol
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,35 %
7.765
– –
2022 Q2
16 Quartale
JSTC-Symbol
25
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
296 Mio. $
3,03 Mio. $ 0,34 %
132.532
+1.102
+0,8 % +23.833 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Soundwatch Capital Rowayton, Connecticut 901 Mio. $ AUM 21,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania 901 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nellore Capital Management
Nellore Capital Management Redwood City, California 901 Mio. $ AUM 6,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TFC Financial Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TFC Financial Management 1.094 Positionen im Wert von 902 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 812 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TFC Financial Management für Q2 2026 weist 96 neu, 323 erhöht, 142 reduziert und 60 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF: 61.148 Aktien im Wert von 4,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,75 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TFC Financial Management im Q2 2026 war Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF: 61.148 Aktien im Wert von 4,66 Mio. $.
  • TFC Financial Management hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TFC Financial Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,75 Mio. $.
  • TFC Financial Management hat seine Position in Trade Desk im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 371.527 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TFC Financial Management machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 902 Mio. $ aus.
  • TFC Financial Management eröffnete 96 neue Positionen und schloss 60 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TFC Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 902 Mio. $.

Auf Grundlage der von TFC Financial Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .