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TFC Financial Management 投資組合持股
AUM
US$9.02億
週轉率
14.26%
1年估算報酬率
21.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.2%
1年估算報酬率
+21.74%
3年估算報酬率
+59.98%
5年估算報酬率
+63.81%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.02億
AUM 成長
+US$9062萬
(+11%)
資金流向
-US$112萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.69%
持股
1,094
新
96
增持
323
減碼
142
已平倉
60
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
|
+US$434萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$294萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+US$127萬 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$126萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$67萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$575萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$182萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$170萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$168萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$97.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.74% |
| 2 | 科技 | 4.04% |
| 3 | 醫療保健 | 2.8% |
| 4 | 金融 | 2.21% |
| 5 | 工業 | 1.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.44億 | 26.99% |
325,201
-7,902
| -2% | -US$575萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$1.23億 | 13.59% |
1,377,805
+5,916
| +0.4% | +US$52.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$8428萬 | 9.34% |
1,026,401
+35,712
| +4% | +US$294萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$6087萬 | 6.75% |
734,844
-21,112
| -3% | -US$168萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$5523萬 | 6.12% |
764,173
+18,557
| +2% | +US$126萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$4983萬 | 5.52% |
905,753
-3,404
| -0.4% | -US$17.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$2876萬 | 3.19% |
411,492
+2,513
| +0.6% | +US$16.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
8
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$13.5億
| US$2507萬 | 2.78% |
87,140
+4,765
| +6% | +US$127萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1833萬 | 2.03% |
53,307
+2,009
| +4% | +US$67萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1243萬 | 1.38% |
48,938
-278
| -0.6% | -US$6.48萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
11
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.54億
| US$1241萬 | 1.38% |
292,478
-132
| -0% | -US$5,406 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1212萬 | 1.34% |
41,897
-1,261
| -3% | -US$36.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$667萬 | 0.74% |
85,616
-23,332
| -21% | -US$182萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$588萬 | 0.65% |
11,749
+1
| +0% | +US$481 |
2020 Q3
23個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$586萬 | 0.65% |
15,703
-368
| -2% | -US$14.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$569萬 | 0.63% |
41,610
+879
| +2% | +US$13.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
17
Merck
MRK
US$3601億
| US$498萬 | 0.55% |
38,730
+137
| +0.4% | +US$1.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$479萬 | 0.53% |
23,959
+146
| +0.6% | +US$3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
19
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
US$1.19億
| US$466萬 | 0.52% |
+61,148
| 新 | +US$434萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1億
| US$458萬 | 0.51% |
81,801
+2,972
| +4% | +US$15.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$438萬 | 0.49% |
26,677
+1,014
| +4% | +US$16.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$329萬 | 0.37% |
9,217
-150
| -2% | -US$5.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$318萬 | 0.35% |
43,338
-13,254
| -23% | -US$97.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$318萬 | 0.35% |
7,765
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
US$2.96億
| US$303萬 | 0.34% |
132,532
+1,102
| +0.8% | +US$2.38萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
TFC Financial Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TFC Financial Management持有1,094個部位，價值US$9.02億，較前一季的US$8.12億增加11%。 其前十大持股占投資組合的78%。
TFC Financial Management的2026年第2季申報資料顯示有新增96項、增加323檔、減碼142檔持股和已平倉60筆個持倉部位。 其最大的新持股是Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF：共61,148股，價值US$466萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$575萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的85%上升，其次為科技和醫療保健。
- TFC Financial Management在2026年第2季最大筆買進的是Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF：共買進61,148股，價值US$466萬。
- TFC Financial Management在2026年第2季增持iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$294萬。
- TFC Financial Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$575萬。
- TFC Financial Management於2026年第2季完全出清Trade Desk，估計賣出金額為US$37.2萬。
- 在2026年第2季，TFC Financial Management的投資組合規模為US$9.02億，前十大持股占78%。
- TFC Financial Management在2026年第2季新增了96個部位，並平倉60個部位。
- TFC Financial Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$9.02億。
根據TFC Financial Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。