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TFC Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 902 M
Rotación
14.26%
Rendimiento estimado a 1 año
21.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.81%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 902 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 90.6 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 1.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.69%
Posición
1,094
Nuevas
96
Aumentadas
323
Reducidas
142
Cerradas
60
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
|
+USD 4.34 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.94 M |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 670 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.75 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.68 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 973 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.74% |
| 2 | Tecnología | 4.04% |
| 3 | Atención médica | 2.8% |
| 4 | Finanzas | 2.21% |
| 5 | Industriales | 1.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 244 M | 26.99% |
325,201
-7,902
| -2% | -USD 5.75 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 123 M | 13.59% |
1,377,805
+5,916
| +0.4% | +USD 524 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 84.3 M | 9.34% |
1,026,401
+35,712
| +4% | +USD 2.94 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 60.9 M | 6.75% |
734,844
-21,112
| -3% | -USD 1.68 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 55.2 M | 6.12% |
764,173
+18,557
| +2% | +USD 1.26 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 49.8 M | 5.52% |
905,753
-3,404
| -0.4% | -USD 179 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 28.8 M | 3.19% |
411,492
+2,513
| +0.6% | +USD 168 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1354 M
| USD 25.1 M | 2.78% |
87,140
+4,765
| +6% | +USD 1.27 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 18.3 M | 2.03% |
53,307
+2,009
| +4% | +USD 670 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 12.4 M | 1.38% |
48,938
-278
| -0.6% | -USD 64.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 454 M
| USD 12.4 M | 1.38% |
292,478
-132
| -0% | -USD 5.41 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.1 M | 1.34% |
41,897
-1,261
| -3% | -USD 361 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 6.67 M | 0.74% |
85,616
-23,332
| -21% | -USD 1.82 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.88 M | 0.65% |
11,749
+1
| +0% | +USD 481 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.86 M | 0.65% |
15,703
-368
| -2% | -USD 149 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.69 M | 0.63% |
41,610
+879
| +2% | +USD 132 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 4.98 M | 0.55% |
38,730
+137
| +0.4% | +USD 16 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.79 M | 0.53% |
23,959
+146
| +0.6% | +USD 30 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
19
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
USD 119 M
| USD 4.66 M | 0.52% |
+61,148
| Nuevas | +USD 4.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 4.58 M | 0.51% |
81,801
+2,972
| +4% | +USD 155 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 4.38 M | 0.49% |
26,677
+1,014
| +4% | +USD 161 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.29 M | 0.37% |
9,217
-150
| -2% | -USD 54 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 3.18 M | 0.35% |
43,338
-13,254
| -23% | -USD 973 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 3.18 M | 0.35% |
7,765
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
USD 296 M
| USD 3.03 M | 0.34% |
132,532
+1,102
| +0.8% | +USD 23.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de TFC Financial Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, TFC Financial Management mantenía 1,094 posiciones por un valor de USD 902 M, un aumento de 11% frente a los USD 812 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de TFC Financial Management muestra 96 nuevos, Aumentaron 323, 142 reducidas y 60 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF: 61,148 acciones con un valor de USD 4.66 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.75 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de TFC Financial Management en T2 2026 fue Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF: 61,148 acciones por un valor de USD 4.66 M.
- TFC Financial Management fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.94 M.
- La mayor reducción de TFC Financial Management durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.75 M.
- TFC Financial Management cerró por completo su posición en Trade Desk en T2 2026, con una venta estimada de USD 372 k.
- Las diez principales posiciones de TFC Financial Management representan 78% de su cartera de USD 902 M en T2 2026.
- TFC Financial Management abrió 96 posiciones nuevas y cerró 60 en T2 2026.
- El valor de la cartera de TFC Financial Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 902 M.
Según el Informe 13F de TFC Financial Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.