TFC Financial Management
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de TFC Financial Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de TFC Financial Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 28.8 M Comprar
411,492
+2,513
+0.6% +USD 168 k 3.19% 7
2026
Q1 		USD 25.5 M Vender
408,979
-15,690
-4% -USD 996 k 3.15% 7
2025
Q4 		USD 25.3 M Vender
424,669
-4,221
-1% -USD 246 k 3.17% 7
2025
Q3 		USD 25 M Vender
428,890
-1,897
-0.4% -USD 108 k 3.2% 7
2025
Q2 		USD 23.2 M Vender
430,787
-97,200
-18% -USD 4.95 M 3.18% 7
2025
Q1 		USD 27.2 M Vender
527,987
-9,386
-2% -USD 517 k 4.16% 7
2024
Q4 		USD 29.9 M Vender
537,373
-3,164
-0.6% -USD 181 k 4.73% 6
2024
Q3 		USD 30.1 M Comprar
540,537
+1,878
+0.3% +USD 102 k 4.76% 6
2024
Q2 		USD 27.9 M Comprar
538,659
+3,094
+0.6% +USD 162 k 4.9% 5
2024
Q1 		USD 29.2 M Vender
535,565
-8,088
-1% -USD 416 k 5.18% 5
2023
Q4 		USD 28.4 M Vender
543,653
-5,198
-0.9% -USD 243 k 5.75% 4
2023
Q3 		USD 25.1 M Vender
548,851
-80,102
-13% -USD 3.8 M 5.98% 4
2023
Q2 		USD 29.2 M Comprar
628,953
+14,625
+2% +USD 642 k 7.18% 4
2023
Q1 		USD 27.3 M Comprar
614,328
+12,968
+2% +USD 601 k 7.07% 4
2022
Q4 		USD 26.4 M Vender
601,360
-11,346
-2% -USD 498 k 7.62% 4
2022
Q3 		USD 23.9 M Comprar
612,706
+9,472
+2% +USD 404 k 7.57% 4
2022
Q2 		USD 24.3 M Vender
603,234
-4,378
-0.7% -USD 192 k 7.24% 4
2022
Q1 		USD 28.3 M Comprar
607,612
+22,788
+4% +USD 1.06 M 8.07% 4
2021
Q4 		USD 27.8 M Comprar
584,824
+9,043
+2% +USD 425 k 8.44% 3
2021
Q3 		USD 25.6 M Comprar
575,781
+135
+0% +USD 5.98 k 8.48% 3
2021
Q2 		USD 25.8 M Comprar
+575,646
Nuevas +USD 25.9 M 8.81% 3

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TFC Financial Management en DFAT: resumen de T2 2026

TFC Financial Management aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.61% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 168 k y elevar la posición a 411,492 acciones con un valor de USD 28.8 M. La posición representa 3.19% de la cartera y ocupa el puesto #7.

TFC Financial Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 30.1 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T2 2026, TFC Financial Management tenía 411,492 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 28.8 M.
  • TFC Financial Management compró 2,513 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 168 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 3.19% de la cartera de TFC Financial Management en T2 2026 y fue su posición número 7.
  • TFC Financial Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de TFC Financial Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 30.1 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de TFC Financial Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.