EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 332 M Comprar
4,751,916
+450,901
+10% +USD 30.1 M 1.27% 20
2026
Q1 		USD 269 M Comprar
4,301,015
+117,544
+3% +USD 7.47 M 1.32% 18
2025
Q4 		USD 249 M Comprar
+4,183,471
Nuevas +USD 244 M 1.29% 18
2025
Q2 		USD 176 M Comprar
3,270,120
+253,917
+8% +USD 12.9 M 1.16% 22
2025
Q1 		USD 155 M Comprar
3,016,203
+784,895
+35% +USD 43.2 M 1.24% 19
2024
Q4 		USD 124 M Comprar
2,231,308
+382,653
+21% +USD 21.9 M 1.01% 23
2024
Q3 		USD 103 M Comprar
1,848,655
+288,340
+18% +USD 15.6 M 0.88% 25
2024
Q2 		USD 80.9 M Comprar
1,560,315
+242,751
+18% +USD 12.7 M 0.86% 25
2024
Q1 		USD 71.7 M Comprar
1,317,564
+54,662
+4% +USD 2.81 M 0.84% 29
2023
Q4 		USD 66.1 M Comprar
1,262,902
+57,569
+5% +USD 2.69 M 0.84% 27
2023
Q3 		USD 55.1 M Comprar
1,205,333
+122,320
+11% +USD 5.81 M 0.85% 25
2023
Q2 		USD 54.4 M Comprar
1,083,013
+861,927
+390% +USD 37.8 M 0.78% 29
2023
Q1 		USD 11.7 M Vender
221,086
-767,792
-78% -USD 35.6 M 0.2% 80
2022
Q4 		USD 43.5 M Comprar
988,878
+80,423
+9% +USD 3.53 M 0.78% 36
2022
Q3 		USD 35.4 M Comprar
908,455
+49,189
+6% +USD 2.1 M 0.8% 34
2022
Q2 		USD 34.6 M Comprar
859,266
+102,253
+14% +USD 4.48 M 0.78% 33
2022
Q1 		USD 35.3 M Comprar
+757,013
Nuevas +USD 35.2 M 0.77% 35
2021
Q3 		– Vender
-383,152
Cerradas -USD 17.2 M – 538
2021
Q2 		USD 17.2 M Comprar
+383,152
Nuevas +USD 17.2 M 0.48% 48

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en DFAT: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 10% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 30.1 M y elevar la posición a 4,751,916 acciones con un valor de USD 332 M. La posición representa 1.27% de la cartera y ocupa el puesto #20.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 4,751,916 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 332 M.
  • EP Wealth Advisors compró 450,901 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 30.1 M.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 1.27% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 20.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.