EP Wealth Advisors
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EP Wealth Advisors의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

EP Wealth Advisors의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$3.32억 매수
4,751,916
+450,901
+10% +US$3013만 1.27% 20
2026
Q1 		US$2.69억 매수
4,301,015
+117,544
+3% +US$747만 1.32% 18
2025
Q4 		US$2.49억 매수
+4,183,471
신규 +US$2.44억 1.29% 18
2025
Q2 		US$1.76억 매수
3,270,120
+253,917
+8% +US$1293만 1.16% 22
2025
Q1 		US$1.55억 매수
3,016,203
+784,895
+35% +US$4319만 1.24% 19
2024
Q4 		US$1.24억 매수
2,231,308
+382,653
+21% +US$2189만 1.01% 23
2024
Q3 		US$1.03억 매수
1,848,655
+288,340
+18% +US$1559만 0.88% 25
2024
Q2 		US$8093만 매수
1,560,315
+242,751
+18% +US$1273만 0.86% 25
2024
Q1 		US$7171만 매수
1,317,564
+54,662
+4% +US$281만 0.84% 29
2023
Q4 		US$6609만 매수
1,262,902
+57,569
+5% +US$269만 0.84% 27
2023
Q3 		US$5507만 매수
1,205,333
+122,320
+11% +US$581만 0.85% 25
2023
Q2 		US$5437만 매수
1,083,013
+861,927
+390% +US$3783만 0.78% 29
2023
Q1 		US$1165만 매도
221,086
-767,792
-78% -US$3560만 0.2% 80
2022
Q4 		US$4346만 매수
988,878
+80,423
+9% +US$353만 0.78% 36
2022
Q3 		US$3540만 매수
908,455
+49,189
+6% +US$210만 0.8% 34
2022
Q2 		US$3456만 매수
859,266
+102,253
+14% +US$448만 0.78% 33
2022
Q1 		US$3526만 매수
+757,013
신규 +US$3525만 0.77% 35
2021
Q3 		– 매도
-383,152
청산됨 -US$1717만 – 538
2021
Q2 		US$1717만 매수
+383,152
신규 +US$1721만 0.48% 48

DFAT를 보유한 다른 펀드들

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$976억 29.43% 1년 추정 수익률
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM US$25.2억 26.26% 1년 추정 수익률
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM US$78.6억 19.64% 1년 추정 수익률
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM US$118억 25.68% 1년 추정 수익률
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$341억 22.4% 1년 추정 수익률
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM US$12.6억 29.39% 1년 추정 수익률
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM US$15.9억 26.56% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors의 DFAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EP Wealth Advisors는 2026년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 지분을 10% 늘리고, 약 US$3013만 규모를 매수해 보유 주식 수를 4,751,916주로 늘렸으며 평가액은 US$3.32억였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.27%이고, 순위는 #20예요.

EP Wealth Advisors는 2021년 2분기에 DFAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 861개가 2026년 2분기 기준으로 DFAT를 보유하고 있어요.

  • EP Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$3.32억 상당의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 4,751,916주를 보유했어요.
  • EP Wealth Advisors이(가) 2026년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 450,901주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3013만예요.
  • 2026년 2분기에 EP Wealth Advisors의 포트폴리오에서 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 비중은 1.27%였으며, 보유 종목 순위는 #20위였습니다.
  • EP Wealth Advisors는 2021년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 861개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares을 보유했습니다.

2026년 8월 12일에 제출된 EP Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.