Forum Financial Management
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Forum Financial Management의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

Forum Financial Management의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$6.91억 매수
10,399,775
+16,194
+0.2% +US$114만 8.98% 3
2026
Q2 		US$7.26억 매수
10,383,581
+34,003
+0.3% +US$227만 9.32% 3
2026
Q1 		US$6.46억 매수
10,349,578
+142,102
+1% +US$903만 9.14% 3
2025
Q4 		US$6.08억 매수
10,207,476
+454,334
+5% +US$2651만 7.91% 3
2025
Q3 		US$5.68억 매수
9,753,142
+399,577
+4% +US$2276만 7.77% 3
2025
Q2 		US$5.05억 매수
9,353,565
+476,529
+5% +US$2427만 7.68% 3
2025
Q1 		US$4.57억 매도
8,877,036
-67,926
-0.8% -US$374만 7.57% 3
2024
Q4 		US$4.98억 매수
8,944,962
+161,583
+2% +US$924만 8.25% 3
2024
Q3 		US$4.89억 매수
8,783,379
+154,338
+2% +US$834만 8.13% 3
2024
Q2 		US$4.48억 매도
8,629,041
-457,112
-5% -US$2398만 8.1% 3
2024
Q1 		US$4.95억 매도
9,086,153
-82,259
-0.9% -US$423만 8.45% 3
2023
Q4 		US$4.8억 매수
9,168,412
+219,728
+2% +US$1027만 9.04% 3
2023
Q3 		US$4.09억 매수
8,948,684
+599,382
+7% +US$2846만 9.04% 3
2023
Q2 		US$3.87억 매수
8,349,302
+2,229,349
+36% +US$9784만 8.68% 3
2023
Q1 		US$2.72억 매수
6,119,953
+312,530
+5% +US$1449만 7.87% 3
2022
Q4 		US$2.55억 매수
5,807,423
+133,220
+2% +US$585만 8.41% 3
2022
Q3 		US$2.21억 매수
5,674,203
+344,513
+6% +US$1470만 10.66% 3
2022
Q2 		US$2.14억 매수
5,329,690
+308,428
+6% +US$1353만 10.8% 3
2022
Q1 		US$2.34억 매수
5,021,262
+400,598
+9% +US$1865만 11.28% 3
2021
Q4 		US$2.2억 매수
+4,620,664
신규 +US$2.17억 11.3% 2

DFAT 주식을 보유한 다른 펀드들

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM US$23.7억 16.24% 1년 추정 수익률
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$350억 15.18% 1년 추정 수익률
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM US$13.3억 20.85% 1년 추정 수익률
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM US$16.2억 18.32% 1년 추정 수익률
Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM US$15.2억
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
Trust Company of the South
Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM US$7.14억 17.67% 1년 추정 수익률
CPA
Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM US$16.5억 15.94% 1년 추정 수익률

Forum Financial Management의 DFAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Forum Financial Management 측은 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 지분을 0.16% 늘리고, 약 US$114만 규모를 매수해 보유 주식 수를 10,399,775주로 늘렸으며 평가액은 US$6.91억 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 8.98%이고, 순위는 #3예요.

Forum Financial Management 측은 2021년 4분기에 DFAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$7.26억 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 671개가 2026년 3분기 기준으로 DFAT 주식을 보유하고 있어요.

  • Forum Financial Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$6.91억 상당의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 10,399,775주를 보유했어요.
  • Forum Financial Management 측은 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 16,194주를 매수했어요. 추정 금액은 US$114만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Forum Financial Management의 포트폴리오에서 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 비중은 8.98%였으며, 보유 종목 순위는 #3위였습니다.
  • Forum Financial Management 측은 2021년 4분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Forum Financial Management의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2026년 2분기에 US$7.26억 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 671개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식을 보유했어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Forum Financial Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.