Apella Capital
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Apella Capital의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

Apella Capital의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1.37억 매도
2,045,430
-32,271
-2% -US$227만 1.74% 10
2026
Q2 		US$1.44억 매도
2,077,701
-55,126
-3% -US$368만 2.04% 8
2026
Q1 		US$1.41억 매수
2,132,827
+483,687
+29% +US$3072만 2.1% 8
2025
Q4 		US$9819만 매도
1,649,140
-6,330
-0.4% -US$36.9만 1.94% 12
2025
Q3 		US$9373만 매도
1,655,470
-1,607
-0.1% -US$9.15만 2.09% 9
2025
Q2 		US$9197만 매수
1,657,077
+19,511
+1% +US$99.4만 2.49% 7
2025
Q1 		US$7962만 매도
1,637,566
-39,778
-2% -US$219만 2.73% 9
2024
Q4 		US$9336만 매도
1,677,344
-76,403
-4% -US$437만 3.58% 6
2024
Q3 		US$9579만 매수
1,753,747
+107,588
+7% +US$582만 3.94% 5
2024
Q2 		US$8397만 매수
1,646,159
+193,519
+13% +US$1015만 3.75% 6
2024
Q1 		US$7780만 매수
1,452,640
+37,139
+3% +US$191만 3.93% 6
2023
Q4 		US$7188만 매수
1,415,501
+94,165
+7% +US$440만 4.01% 5
2023
Q3 		US$6037만 매수
1,321,336
+89,487
+7% +US$425만 4.27% 5
2023
Q2 		US$5715만 매수
+1,231,849
신규 +US$5406만 4.07% 6
2022
Q4 		US$4038만 매수
918,714
+258,114
+39% +US$1134만 3.68% 7
2022
Q3 		US$2574만 매수
660,600
+146,669
+29% +US$626만 3% 8
2022
Q2 		US$2067만 매수
+513,931
신규 +US$2254만 2.47% 12
2022
Q1 		– 매도
-253,602
청산됨 -US$1205만 – 211
2021
Q4 		US$1205만 매도
253,602
-164
-0.1% -US$7.7천 1.54% 19
2021
Q3 		US$1127만 매도
253,766
-683
-0.3% -US$3.03만 1.62% 16
2021
Q2 		US$1140만 매수
+254,449
신규 +US$1143만 1.87% 12

DFAT를 보유한 다른 펀드들

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM US$11.1억 11.16% 1년 추정 수익률
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM US$35억 13.73% 1년 추정 수익률
Helen Stephens Group
Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM US$6.27억 11.32% 1년 추정 수익률
FH
Financial Harvest Winter Park, Florida AUM US$2.13억 16.17% 1년 추정 수익률
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM US$14.4억 12.02% 1년 추정 수익률
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM US$6.18억 13.45% 1년 추정 수익률
DEM
Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM US$2.27억 20.15% 1년 추정 수익률
WG
Watchman Group Plano, Texas AUM US$4.34억 9.24% 1년 추정 수익률

Apella Capital의 DFAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Apella Capital는 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 지분을 1.6% 줄였어요. 약 US$227만 규모를 매도해, 현재 US$1.37억 상당의 2,045,430주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.74%이고, 순위는 #10예요.

Apella Capital는 2021년 2분기에 DFAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$1.44억로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 144개가 2026년 3분기 기준으로 DFAT를 보유하고 있어요.

  • Apella Capital은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$1.37억 상당의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 2,045,430주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Apella Capital이(가) U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 32,271주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$227만예요.
  • 2026년 3분기에 Apella Capital의 포트폴리오에서 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 비중은 1.74%였으며, 보유 종목 순위는 #10위였습니다.
  • Apella Capital는 2021년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Apella Capital의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2026년 2분기에 US$1.44억로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 144개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares을 보유했습니다.

2026년 10월 8일에 제출된 Apella Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.