Apella Capital
DFAT-Symbol

Apella Capitals U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Apella Capital Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		137 Mio. $ Verkaufen
2.045.430
-32.271
-2 % -2,27 Mio. $ 1,74 % 10
2026
Q2 		144 Mio. $ Verkaufen
2.077.701
-55.126
-3 % -3,68 Mio. $ 2,04 % 8
2026
Q1 		141 Mio. $ Kaufen
2.132.827
+483.687
+29 % +30,7 Mio. $ 2,1 % 8
2025
Q4 		98,2 Mio. $ Verkaufen
1.649.140
-6.330
-0,4 % -369.364 $ 1,94 % 12
2025
Q3 		93,7 Mio. $ Verkaufen
1.655.470
-1.607
-0,1 % -91.532 $ 2,09 % 9
2025
Q2 		92 Mio. $ Kaufen
1.657.077
+19.511
+1 % +993.684 $ 2,49 % 7
2025
Q1 		79,6 Mio. $ Verkaufen
1.637.566
-39.778
-2 % -2,19 Mio. $ 2,73 % 9
2024
Q4 		93,4 Mio. $ Verkaufen
1.677.344
-76.403
-4 % -4,37 Mio. $ 3,58 % 6
2024
Q3 		95,8 Mio. $ Kaufen
1.753.747
+107.588
+7 % +5,82 Mio. $ 3,94 % 5
2024
Q2 		84 Mio. $ Kaufen
1.646.159
+193.519
+13 % +10,2 Mio. $ 3,75 % 6
2024
Q1 		77,8 Mio. $ Kaufen
1.452.640
+37.139
+3 % +1,91 Mio. $ 3,93 % 6
2023
Q4 		71,9 Mio. $ Kaufen
1.415.501
+94.165
+7 % +4,4 Mio. $ 4,01 % 5
2023
Q3 		60,4 Mio. $ Kaufen
1.321.336
+89.487
+7 % +4,25 Mio. $ 4,27 % 5
2023
Q2 		57,1 Mio. $ Kaufen
+1.231.849
Neu +54,1 Mio. $ 4,07 % 6
2022
Q4 		40,4 Mio. $ Kaufen
918.714
+258.114
+39 % +11,3 Mio. $ 3,68 % 7
2022
Q3 		25,7 Mio. $ Kaufen
660.600
+146.669
+29 % +6,26 Mio. $ 3 % 8
2022
Q2 		20,7 Mio. $ Kaufen
+513.931
Neu +22,5 Mio. $ 2,47 % 12
2022
Q1 		– Verkaufen
-253.602
Geschlossen -12,1 Mio. $ – 211
2021
Q4 		12,1 Mio. $ Verkaufen
253.602
-164
-0,1 % -7.701 $ 1,54 % 19
2021
Q3 		11,3 Mio. $ Verkaufen
253.766
-683
-0,3 % -30.276 $ 1,62 % 16
2021
Q2 		11,4 Mio. $ Kaufen
+254.449
Neu +11,4 Mio. $ 1,87 % 12

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FH
Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DEM
Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WG
Watchman Group Plano, Texas 434 Mio. $ AUM 9,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Apella Capital: Q3 2026 im Rückblick

Apella Capital verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 1,6 %, verkaufte schätzungsweise 2,27 Mio. $ und hielt danach 2.045.430 Aktien im Wert von 137 Mio. $. Die Position macht 1,74 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Apella Capital meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 144 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Apella Capital 2.045.430 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 137 Mio. $.
  • Apella Capital verkaufte 32.271 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2,27 Mio. $.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 1,74 % des Portfolios von Apella Capital aus und war dessen Position auf Rang 10.
  • Apella Capital meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
  • Die Position von Apella Capital in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 144 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Apella Capital für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .