Corient Private Wealths U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Corient Private Wealth Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	126 Mio. $	Verkaufen	1.801.593 -843.406	-32 %	-56,4 Mio. $	0,17 %	117
2026 Q1	165 Mio. $	Verkaufen	2.644.999 -79.034	-3 %	-5,02 Mio. $	0,24 %	86
2025 Q4	162 Mio. $	Kaufen	2.724.033 +1.841.154	+209 %	+107 Mio. $	0,22 %	98
2025 Q3	51,1 Mio. $	Verkaufen	882.879 -1.387.784	-61 %	-79 Mio. $	0,08 %	226
2025 Q2	123 Mio. $	Verkaufen	2.270.663 -579.773	-20 %	-29,5 Mio. $	0,16 %	125
2025 Q1	147 Mio. $	Kaufen	2.850.436 +88.274	+3 %	+4,86 Mio. $	0,24 %	95
2024 Q4	153 Mio. $	Verkaufen	2.762.162 -9.973	-0,4 %	-570.602 $	0,25 %	89
2024 Q3	154 Mio. $	Verkaufen	2.772.135 -8.616	-0,3 %	-465.862 $	0,24 %	96
2024 Q2	144 Mio. $	Kaufen	2.780.751 +12.407	+0,4 %	+650.817 $	0,25 %	88
2024 Q1	151 Mio. $	Kaufen	2.768.344 +19.622	+0,7 %	+1,01 Mio. $	0,27 %	86
2023 Q4	144 Mio. $	Kaufen	2.748.722 +10.299	+0,4 %	+481.486 $	0,26 %	85
2023 Q3	125 Mio. $	Verkaufen	2.738.423 -18.951	-0,7 %	-899.992 $	0,29 %	81
2023 Q2	128 Mio. $	Kaufen	2.757.374 +31.051	+1 %	+1,36 Mio. $	0,3 %	79
2023 Q1	121 Mio. $	Kaufen	2.726.323 +32.976	+1 %	+1,53 Mio. $	0,33 %	75
2022 Q4	118 Mio. $	Kaufen	+2.693.347	Neu	+118 Mio. $	0,43 %	60

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Corient Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Corient Private Wealth verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 32 %, verkaufte schätzungsweise 56,4 Mio. $ und hielt danach 1.801.593 Aktien im Wert von 126 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #117.

Corient Private Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 165 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Corient Private Wealth 1.801.593 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 126 Mio. $.
Corient Private Wealth verkaufte 843.406 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 56,4 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,17 % des Portfolios von Corient Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 117.
Corient Private Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Corient Private Wealth in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2026 mit 165 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Corient Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .