Jackson Thornton Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Jackson Thornton Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	197 Mio. $	Verkaufen	2.814.122 -26.124	-0,9 %	-1,75 Mio. $	15,55 %	2
2026 Q1	184 Mio. $	Kaufen	2.840.246 +6.295	+0,2 %	+399.804 $	16,51 %	2
2025 Q4	175 Mio. $	Verkaufen	2.833.951 -2.072	-0,1 %	-120.904 $	16,52 %	2
2025 Q3	166 Mio. $	Verkaufen	2.836.023 -21.855	-0,8 %	-1,24 Mio. $	16,79 %	2
2025 Q2	160 Mio. $	Verkaufen	2.857.878 -20.834	-0,7 %	-1,06 Mio. $	18,35 %	2
2025 Q1	136 Mio. $	Verkaufen	2.878.712 -75.465	-3 %	-4,15 Mio. $	18,11 %	2
2024 Q4	164 Mio. $	Kaufen	2.954.177 +95.256	+3 %	+5,45 Mio. $	20,78 %	2
2024 Q3	159 Mio. $	Kaufen	2.858.921 +128.280	+5 %	+6,94 Mio. $	21,03 %	2
2024 Q2	142 Mio. $	Kaufen	2.730.641 +168.457	+7 %	+8,84 Mio. $	21,68 %	2
2024 Q1	139 Mio. $	Kaufen	2.562.184 +40.389	+2 %	+2,08 Mio. $	23,65 %	2
2023 Q4	132 Mio. $	Verkaufen	2.521.795 -64.846	-3 %	-3,03 Mio. $	24,26 %	1
2023 Q3	118 Mio. $	Verkaufen	2.586.641 -107.145	-4 %	-5,09 Mio. $	24,48 %	2
2023 Q2	125 Mio. $	Kaufen	2.693.786 +227.388	+9 %	+10 Mio. $	25,13 %	2
2023 Q1	110 Mio. $	Verkaufen	2.466.398 -18.651	-0,8 %	-864.763 $	24,8 %	2
2022 Q4	109 Mio. $	Verkaufen	2.485.049 -27.282	-1 %	-1,2 Mio. $	26,1 %	2
2022 Q3	97,9 Mio. $	Kaufen	2.512.331 +216.519	+9 %	+9,24 Mio. $	26,65 %	1
2022 Q2	92,3 Mio. $	Verkaufen	2.295.812 -443.829	-16 %	-19,5 Mio. $	26,18 %	2
2022 Q1	128 Mio. $	Kaufen	2.739.641 +506.999	+23 %	+23,6 Mio. $	32,78 %	1
2021 Q4	106 Mio. $	Kaufen	+2.232.642	Neu	+105 Mio. $	30,38 %	2

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Jackson Thornton Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Jackson Thornton Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 0,92 %, verkaufte schätzungsweise 1,75 Mio. $ und hielt danach 2.814.122 Aktien im Wert von 197 Mio. $. Die Position macht 15,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Jackson Thornton Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Jackson Thornton Wealth Management 2.814.122 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 197 Mio. $.
Jackson Thornton Wealth Management verkaufte 26.124 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,75 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 15,55 % des Portfolios von Jackson Thornton Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 2.
Jackson Thornton Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Jackson Thornton Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .