U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
Laut ihren jüngsten Pflichtmeldungen haben 508 Hedgefonds und große institutionelle Anleger im Q2 2023 5,86 Mrd. $ in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares investiert. Dabei eröffneten 40 Fonds neue Positionen, 198 bauten ihre Positionen aus, 155 reduzierten ihre Positionen und 15 schlossen ihre Positionen.
167 % mehr Neueinstiege als Ausstiege
Neue Positionen eröffnet: 40 | Geschlossene bestehende Positionen: 15
110 % mehr Kapitalzuflüsse als Kapitalabflüsse
Kapitalzuflüsse: 454 Mio. $ | Kapitalabflüsse: $216 Mio.
28 % mehr Aufstockungen als Reduzierungen
Bestehende Positionen erhöht: 198 | Bestehende Positionen reduziert: 155
4 % mehr Fonds halten
Fonds mit Position: 489 → 508 (+19)
1,52 % mehr Beteiligung
Fondsbesitz: 70,45 % → 71,97 % (+1,5 %)
4 % weniger Fonds mit Positionen in den Top 10
Fonds, die die Aktie unter ihren Top 10 halten: 82 → 79 (-3)
Top-Käufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
Forum Financial Management
Lombard,
Illinois
|
+97,8 Mio. $ |
| 2 |
Creative Planning
Overland Park,
Kansas
|
+39,9 Mio. $ |
| 3 |
EP Wealth Advisors
Torrance,
California
|
+37,8 Mio. $ |
| 4 |
Baird Financial Group
Milwaukee,
Wisconsin
|
+23,9 Mio. $ |
| 5 |
RW Investment Management
Eagle,
Idaho
|
+20,5 Mio. $ |
Top-Verkäufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
Merriman Wealth Management
Seattle,
Washington
|
-138 Mio. $ |
| 2 |
CWA
Consilio Wealth Advisors
Bellevue,
Washington
|
-10,1 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
Charlotte,
North Carolina
|
-9,6 Mio. $ |
| 4 |
SIS
Strategic Investment Solutions
Orland Park,
Illinois
|
-7,19 Mio. $ |
| 5 |
AWM
Activest Wealth Management
Aventure,
Florida
|
-5,55 Mio. $ |
Hedgefonds-Aktivität bei DFAT: Q2 2023 im Überblick
Von den 6.388 von Wall St. Rank erfassten institutionellen Anlegern meldeten 508 für Q2 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Gesamtwert von 5,86 Mrd. $ – 13 % weniger als im Vorquartal mit 6,77 Mrd. $.
Käufer waren zahlreicher als Verkäufer: 40 Fonds eröffneten neue Positionen in DFAT, während 15 Fonds ihre Positionen vollständig auflösten – ein Nettozuwachs von 25 Fonds mit einer Position. Gleichzeitig bauten 198 ihre bestehenden Positionen aus und 155 reduzierten sie.
Der größte Käufer war Forum Financial Management und baute seine Position schätzungsweise um 97,8 Mio. $ aus. Der größte Verkäufer war Merriman Wealth Management und reduzierte seine Position schätzungsweise um 138 Mio. $.
- Zum Stand von Q2 2023 hielten 508 institutionelle Anleger U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT), gegenüber 489 in Q1 2023.
- Für Q2 2023 meldeten Fonds Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 5,86 Mrd. $, 13 % weniger als im Vorquartal.
- 40 Fonds eröffneten im Q2 2023 neue Positionen in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, und 15 Fonds schlossen ihre Positionen vollständig. Das ergibt eine Nettoveränderung von +25 haltenden Fonds.
- Der größte Käufer von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares in Q2 2023 war Forum Financial Management mit einem geschätzten Zukauf von 97,8 Mio. $.
- Der größte Verkäufer von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares in Q2 2023 war Merriman Wealth Management mit geschätzten Verkäufen in Höhe von 138 Mio. $.
Basierend auf aggregierten 13F-Meldungen für Q2 2023.