Consilio Wealth Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Consilio Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q2	–	Verkaufen	-227.288	Geschlossen	-10,1 Mio. $	–	51
2023 Q1	10,1 Mio. $	Verkaufen	227.288 -20.316	-8 %	-941.961 $	5,72 %	6
2022 Q4	10,9 Mio. $	Kaufen	247.604 +31.162	+14 %	+1,37 Mio. $	6,95 %	4
2022 Q3	8,44 Mio. $	Verkaufen	216.442 -16.318	-7 %	-696.066 $	6,61 %	4
2022 Q2	9,36 Mio. $	Kaufen	232.760 +12.384	+6 %	+543.116 $	7,58 %	4
2022 Q1	10,3 Mio. $	Kaufen	220.376 +206.155	+1.450 %	+9,6 Mio. $	8,08 %	4
2021 Q4	666.000 $	Kaufen	+14.221	Neu	+667.795 $	0,52 %	32

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Consilio Wealth Advisors: Q2 2023 im Rückblick

Consilio Wealth Advisors hat die Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei 227.288 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 10,1 Mio. $.

Consilio Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 10,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 508 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Consilio Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q2 2023 keine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Consilio Wealth Advisors verkaufte 227.288 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2023 im geschätzten Wert von 10,1 Mio. $.
Consilio Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Consilio Wealth Advisors in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2022 mit 10,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2023 hielten 508 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Consilio Wealth Advisors für Q2 2023 am 13. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .