Forum Financial Management
DFAT-Symbol

Forum Financial Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forum Financial Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		691 Mio. $ Kaufen
10.399.775
+16.194
+0,2 % +1,14 Mio. $ 8,98 % 3
2026
Q2 		726 Mio. $ Kaufen
10.383.581
+34.003
+0,3 % +2,27 Mio. $ 9,32 % 3
2026
Q1 		646 Mio. $ Kaufen
10.349.578
+142.102
+1 % +9,03 Mio. $ 9,14 % 3
2025
Q4 		608 Mio. $ Kaufen
10.207.476
+454.334
+5 % +26,5 Mio. $ 7,91 % 3
2025
Q3 		568 Mio. $ Kaufen
9.753.142
+399.577
+4 % +22,8 Mio. $ 7,77 % 3
2025
Q2 		505 Mio. $ Kaufen
9.353.565
+476.529
+5 % +24,3 Mio. $ 7,68 % 3
2025
Q1 		457 Mio. $ Verkaufen
8.877.036
-67.926
-0,8 % -3,74 Mio. $ 7,57 % 3
2024
Q4 		498 Mio. $ Kaufen
8.944.962
+161.583
+2 % +9,24 Mio. $ 8,25 % 3
2024
Q3 		489 Mio. $ Kaufen
8.783.379
+154.338
+2 % +8,34 Mio. $ 8,13 % 3
2024
Q2 		448 Mio. $ Verkaufen
8.629.041
-457.112
-5 % -24 Mio. $ 8,1 % 3
2024
Q1 		495 Mio. $ Verkaufen
9.086.153
-82.259
-0,9 % -4,23 Mio. $ 8,45 % 3
2023
Q4 		480 Mio. $ Kaufen
9.168.412
+219.728
+2 % +10,3 Mio. $ 9,04 % 3
2023
Q3 		409 Mio. $ Kaufen
8.948.684
+599.382
+7 % +28,5 Mio. $ 9,04 % 3
2023
Q2 		387 Mio. $ Kaufen
8.349.302
+2.229.349
+36 % +97,8 Mio. $ 8,68 % 3
2023
Q1 		272 Mio. $ Kaufen
6.119.953
+312.530
+5 % +14,5 Mio. $ 7,87 % 3
2022
Q4 		255 Mio. $ Kaufen
5.807.423
+133.220
+2 % +5,85 Mio. $ 8,41 % 3
2022
Q3 		221 Mio. $ Kaufen
5.674.203
+344.513
+6 % +14,7 Mio. $ 10,66 % 3
2022
Q2 		214 Mio. $ Kaufen
5.329.690
+308.428
+6 % +13,5 Mio. $ 10,8 % 3
2022
Q1 		234 Mio. $ Kaufen
5.021.262
+400.598
+9 % +18,7 Mio. $ 11,28 % 3
2021
Q4 		220 Mio. $ Kaufen
+4.620.664
Neu +217 Mio. $ 11,3 % 2

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trust Company of the South
Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,65 Mrd. $ AUM 15,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Forum Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Forum Financial Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 0,16 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,14 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 10.399.775 Aktien im Wert von 691 Mio. $. Die Position macht 8,98 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Forum Financial Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 726 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 498 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Forum Financial Management 10.399.775 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 691 Mio. $.
  • Forum Financial Management kaufte im Q3 2026 16.194 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 1,14 Mio. $.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 8,98 % des Portfolios von Forum Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 3.
  • Forum Financial Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
  • Die Position von Forum Financial Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 726 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 498 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Forum Financial Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .