Wealth Enhancement Advisory Servicess U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Enhancement Advisory Services Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	86,8 Mio. $	Kaufen	1.321.133 +143.018	+12 %	+10,1 Mio. $	0,13 %	148
2026 Q2	79,6 Mio. $	Kaufen	1.178.115 +99.306	+9 %	+6,64 Mio. $	0,13 %	134
2026 Q1	67,7 Mio. $	Verkaufen	1.078.809 -934.455	-46 %	-59,3 Mio. $	0,14 %	132
2025 Q4	124 Mio. $	Verkaufen	2.013.264 -100.520	-5 %	-5,87 Mio. $	0,17 %	109
2025 Q3	123 Mio. $	Verkaufen	2.113.784 -57.367	-3 %	-3,27 Mio. $	0,19 %	108
2025 Q2	122 Mio. $	Kaufen	2.171.151 +5.739	+0,3 %	+292.284 $	0,2 %	93
2025 Q1	111 Mio. $	Verkaufen	2.165.412 -106.430	-5 %	-5,86 Mio. $	0,21 %	90
2024 Q4	126 Mio. $	Verkaufen	2.271.842 -77.109	-3 %	-4,41 Mio. $	0,24 %	78
2024 Q3	131 Mio. $	Verkaufen	2.348.951 -4.326	-0,2 %	-233.904 $	0,28 %	68
2024 Q2	122 Mio. $	Kaufen	2.353.277 +57.397	+3 %	+3,01 Mio. $	0,29 %	69
2024 Q1	125 Mio. $	Kaufen	2.295.880 +66.111	+3 %	+3,4 Mio. $	0,32 %	63
2023 Q4	117 Mio. $	Verkaufen	2.229.769 -84.202	-4 %	-3,94 Mio. $	0,34 %	62
2023 Q3	106 Mio. $	Kaufen	2.313.971 +2.303.657	+22.335 %	+109 Mio. $	0,35 %	58
2023 Q2	478.487 $	Verkaufen	10.314 -2.175	-17 %	-95.456 $	0,01 %	361
2023 Q1	555.772 $	Kaufen	+12.489	Neu	+579.059 $	0,01 %	377

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sensible Money Scottsdale, Arizona 389 Mio. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evanson Financial Mclean, Virginia 2,03 Mrd. $ AUM

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Wealth Enhancement Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Wealth Enhancement Advisory Services erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 10,1 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 1.321.133 Aktien im Wert von 86,8 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #148.

Wealth Enhancement Advisory Services meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 131 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 254 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Enhancement Advisory Services 1.321.133 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 86,8 Mio. $.
Wealth Enhancement Advisory Services kaufte im Q3 2026 143.018 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 10,1 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Wealth Enhancement Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 148.
Wealth Enhancement Advisory Services meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Wealth Enhancement Advisory Services in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2024 mit 131 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 254 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Wealth Enhancement Advisory Services für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .