Phillips Financial Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	49,8 Mio. $	Verkaufen	712.667 -45.149	-6 %	-3,02 Mio. $	3,65 %	6
2026 Q1	47,3 Mio. $	Verkaufen	757.816 -49.367	-6 %	-3,14 Mio. $	3,43 %	6
2025 Q4	48,1 Mio. $	Kaufen	807.183 +43.634	+6 %	+2,55 Mio. $	3,1 %	8
2025 Q3	44,4 Mio. $	Kaufen	763.549 +55.406	+8 %	+3,16 Mio. $	2,93 %	8
2025 Q2	38,2 Mio. $	Kaufen	708.143 +41.140	+6 %	+2,1 Mio. $	2,77 %	11
2025 Q1	34,3 Mio. $	Kaufen	667.003 +74.444	+13 %	+4,1 Mio. $	2,65 %	11
2024 Q4	33 Mio. $	Kaufen	592.559 +144.088	+32 %	+8,24 Mio. $	2,59 %	11
2024 Q3	24,9 Mio. $	Kaufen	448.471 +42.259	+10 %	+2,28 Mio. $	1,93 %	16
2024 Q2	21,1 Mio. $	Kaufen	406.212 +26.679	+7 %	+1,4 Mio. $	1,74 %	16
2024 Q1	20,7 Mio. $	Kaufen	379.533 +22.013	+6 %	+1,13 Mio. $	1,69 %	18
2023 Q4	18,7 Mio. $	Kaufen	357.520 +18.828	+6 %	+880.224 $	1,63 %	19
2023 Q3	15,5 Mio. $	Kaufen	338.692 +27.569	+9 %	+1,31 Mio. $	1,47 %	20
2023 Q2	14,4 Mio. $	Kaufen	311.123 +56.216	+22 %	+2,47 Mio. $	1,34 %	23
2023 Q1	11,3 Mio. $	Kaufen	254.907 +38.176	+18 %	+1,77 Mio. $	1,09 %	23
2022 Q4	9,5 Mio. $	Kaufen	216.731 +95.349	+79 %	+4,19 Mio. $	0,97 %	27
2022 Q3	4,73 Mio. $	Kaufen	121.382 +30.097	+33 %	+1,28 Mio. $	0,52 %	43
2022 Q2	3,67 Mio. $	Kaufen	91.285 +12.851	+16 %	+563.597 $	0,4 %	52
2022 Q1	3,65 Mio. $	Kaufen	+78.434	Neu	+3,65 Mio. $	0,35 %	51

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Phillips Financial Management: Q2 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 6 %, verkaufte schätzungsweise 3,02 Mio. $ und hielt danach 712.667 Aktien im Wert von 49,8 Mio. $. Die Position macht 3,65 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Phillips Financial Management 712.667 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 49,8 Mio. $.
Phillips Financial Management verkaufte 45.149 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 3,02 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 3,65 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 6.
Phillips Financial Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .