Phillips Financial Management
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Phillips Financial Management의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

Phillips Financial Management의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$4862만 매수
731,786
+19,119
+3% +US$135만 3.72% 6
2026
Q2 		US$4982만 매도
712,667
-45,149
-6% -US$302만 3.65% 6
2026
Q1 		US$4733만 매도
757,816
-49,367
-6% -US$314만 3.43% 6
2025
Q4 		US$4806만 매수
807,183
+43,634
+6% +US$255만 3.1% 8
2025
Q3 		US$4445만 매수
763,549
+55,406
+8% +US$316만 2.93% 8
2025
Q2 		US$3821만 매수
708,143
+41,140
+6% +US$210만 2.77% 11
2025
Q1 		US$3434만 매수
667,003
+74,444
+13% +US$410만 2.65% 11
2024
Q4 		US$3298만 매수
592,559
+144,088
+32% +US$824만 2.59% 11
2024
Q3 		US$2495만 매수
448,471
+42,259
+10% +US$228만 1.93% 16
2024
Q2 		US$2107만 매수
406,212
+26,679
+7% +US$140만 1.74% 16
2024
Q1 		US$2066만 매수
379,533
+22,013
+6% +US$113만 1.69% 18
2023
Q4 		US$1871만 매수
357,520
+18,828
+6% +US$88만 1.63% 19
2023
Q3 		US$1547만 매수
338,692
+27,569
+9% +US$131만 1.47% 20
2023
Q2 		US$1443만 매수
311,123
+56,216
+22% +US$247만 1.34% 23
2023
Q1 		US$1134만 매수
254,907
+38,176
+18% +US$177만 1.09% 23
2022
Q4 		US$953만 매수
216,731
+95,349
+79% +US$419만 0.97% 27
2022
Q3 		US$473만 매수
121,382
+30,097
+33% +US$128만 0.52% 43
2022
Q2 		US$367만 매수
91,285
+12,851
+16% +US$56.4만 0.4% 52
2022
Q1 		US$365만 매수
+78,434
신규 +US$365만 0.35% 51

DFAT를 보유한 다른 펀드들

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM US$11.1억 11.16% 1년 추정 수익률
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM US$35억 13.73% 1년 추정 수익률
Helen Stephens Group
Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM US$6.27억 11.32% 1년 추정 수익률
FH
Financial Harvest Winter Park, Florida AUM US$2.13억 16.17% 1년 추정 수익률
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM US$14.4억 12.02% 1년 추정 수익률
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM US$6.18억 13.45% 1년 추정 수익률
DEM
Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM US$2.27억 20.15% 1년 추정 수익률

Phillips Financial Management의 DFAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Phillips Financial Management는 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 지분을 2.7% 늘리고, 약 US$135만 규모를 매수해 보유 주식 수를 731,786주로 늘렸으며 평가액은 US$4862만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.72%이고, 순위는 #6예요.

Phillips Financial Management는 2022년 1분기에 DFAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$4982만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 157개가 2026년 3분기 기준으로 DFAT를 보유하고 있어요.

  • Phillips Financial Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$4862만 상당의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 731,786주를 보유했어요.
  • Phillips Financial Management이(가) 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 19,119주를 매수했어요. 추정 금액은 US$135만예요.
  • 2026년 3분기에 Phillips Financial Management의 포트폴리오에서 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 비중은 3.72%였으며, 보유 종목 순위는 #6위였습니다.
  • Phillips Financial Management는 2022년 1분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Phillips Financial Management의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2026년 2분기에 US$4982만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 157개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares을 보유했습니다.

2026년 10월 19일에 제출된 Phillips Financial Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.