에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Phillips Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.6억
회전율
14.24%
1년 추정 수익률
17.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.39%
1년 예상 수익률
+17.21%
3년 예상 수익률
+41.82%
5년 예상 수익률
+34.61%
10년 예상 수익률
+104.09%
AUM
US$13.6억
AUM 성장
-US$1457만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$1.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.49%
보유액
309
신규
26
증가
36
축소
147
청산됨
18
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$307만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$204만 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$69.2만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$30.9만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$27.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481만 |
| 2 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$779만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$762만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$708만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$625만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.16% |
| 2 | 정보기술 | 1.5% |
| 3 | 금융 | 1.2% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.45% |
| 5 | 건강관리 | 0.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.51억 | 11.09% |
201,998
-20,344
| -9% | -US$1481만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1.1억 | 8.04% |
2,598,931
+72,654
| +3% | +US$307만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$9184만 | 6.73% |
2,464,885
-146,474
| -6% | -US$549만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$8389만 | 6.15% |
1,756,850
+42,549
| +2% | +US$204만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$5393만 | 3.95% |
1,363,899
-48,056
| -3% | -US$184만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$4982만 | 3.65% |
712,667
-45,149
| -6% | -US$302만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$4868만 | 3.57% |
1,166,460
-82,246
| -7% | -US$328만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$4188만 | 3.07% |
1,030,632
-77,336
| -7% | -US$304만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$3584만 | 2.63% |
419,285
-66,767
| -14% | -US$559만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3563만 | 2.61% |
51,871
-9,236
| -15% | -US$616만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3511만 | 2.57% |
455,314
-96,519
| -17% | -US$708만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$3447만 | 2.53% |
418,581
-15,640
| -4% | -US$121만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3139만 | 2.3% |
707,528
-13,253
| -2% | -US$56.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2713만 | 1.99% |
119,479
-19,464
| -14% | -US$435만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$2563만 | 1.88% |
529,231
-39,293
| -7% | -US$189만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2470만 | 1.81% |
306,530
-51,178
| -14% | -US$397만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$2266만 | 1.66% |
237,405
-81,127
| -25% | -US$762만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
18
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$1837만 | 1.35% |
361,664
-153,379
| -30% | -US$779만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$1719만 | 1.26% |
657,049
-37,903
| -5% | -US$97.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$1681만 | 1.23% |
453,959
-40,775
| -8% | -US$151만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$1665만 | 1.22% |
220,162
-65,591
| -23% | -US$480만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7억
| US$1571만 | 1.15% |
71,681
-12,173
| -15% | -US$263만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1211만 | 0.89% |
122,304
-63,165
| -34% | -US$625만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1204만 | 0.88% |
49,560
-7,035
| -12% | -US$164만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1065만 | 0.78% |
145,034
-20,007
| -12% | -US$147만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
KPF
Phillips Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Phillips Financial Management의 보유 포지션은 309개, 총액은 US$13.6억였으며 전 분기 US$13.8억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Phillips Financial Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.3억을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 147개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cheniere Energy으로, 추정 US$66.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Phillips Financial Management는 KLA에 US$47만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Phillips Financial Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 KLA으로, US$47만 상당의 1,557주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Phillips Financial Management로, 추정 증가액은 US$307만 규모예요.
- Phillips Financial Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1481만예요.
- Phillips Financial Management는 2026년 2분기에 Cheniere Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Phillips Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.6억 중 51%를 차지해요.
- Phillips Financial Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Phillips Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$13.6억가 됐어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Phillips Financial Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.