Phillips Financial Management
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Phillips Financial Management의 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS 주식 보유 내역

Phillips Financial Management의 포트폴리오 DFAS 주식 상세 정보 DFAS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$3447만 매도
418,581
-15,640
-4% -US$121만 2.53% 12
2026
Q1 		US$3089만 매도
434,221
-30,993
-7% -US$227만 2.24% 12
2025
Q4 		US$3241만 매수
465,214
+28,061
+6% +US$193만 2.09% 14
2025
Q3 		US$2993만 매수
437,153
+32,876
+8% +US$219만 1.97% 16
2025
Q2 		US$2576만 매수
404,277
+29,612
+8% +US$178만 1.87% 18
2025
Q1 		US$2239만 매수
374,665
+57,425
+18% +US$369만 1.73% 19
2024
Q4 		US$2065만 매수
317,240
+94,940
+43% +US$635만 1.62% 19
2024
Q3 		US$1442만 매수
222,300
+32,418
+17% +US$203만 1.12% 27
2024
Q2 		US$1141만 매수
189,882
+27,742
+17% +US$167만 0.94% 31
2024
Q1 		US$1011만 매수
162,140
+30,223
+23% +US$179만 0.83% 31
2023
Q4 		US$786만 매수
131,917
+27,617
+26% +US$148만 0.68% 37
2023
Q3 		US$547만 매수
104,300
+39,979
+62% +US$220만 0.52% 45
2023
Q2 		US$352만 매수
64,321
+42,733
+198% +US$223만 0.33% 57
2023
Q1 		US$114만 매수
21,588
+3,690
+21% +US$20만 0.11% 91
2022
Q4 		US$91.5만 매수
17,898
+239
+1% +US$1.23만 0.09% 92
2022
Q3 		US$82.2만 매수
17,659
+860
+5% +US$4.39만 0.09% 94
2022
Q2 		US$80.6만 매수
16,799
+43
+0.3% +US$2.23천 0.09% 86
2022
Q1 		US$93.9만 매수
+16,756
신규 +US$94.3만 0.09% 85

DFAS를 보유한 다른 펀드들

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM US$25.2억 26.26% 1년 추정 수익률
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$976억 29.43% 1년 추정 수익률
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM US$78.6억 19.64% 1년 추정 수익률
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM US$23.1억 26.52% 1년 추정 수익률
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM US$25.7억 21.7% 1년 추정 수익률
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM US$88.3억 27.11% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Phillips Financial Management의 DFAS 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Phillips Financial Management는 2026년 2분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) 지분을 3.6% 줄였어요. 약 US$121만 규모를 매도해, 현재 US$3447만 상당의 418,581주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.53%이고, 순위는 #12예요.

Phillips Financial Management는 2022년 1분기에 DFAS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 917개가 2026년 2분기 기준으로 DFAS를 보유하고 있어요.

  • Phillips Financial Management은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$3447만 상당의 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 주식 418,581주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Phillips Financial Management이(가) U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 주식 15,640주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$121만예요.
  • 2026년 2분기에 Phillips Financial Management의 포트폴리오에서 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 비중은 2.53%였으며, 보유 종목 순위는 #12위였습니다.
  • Phillips Financial Management는 2022년 1분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 917개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 Phillips Financial Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.