de Phillips Financial Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 34.5 M	Vender	418,581 -15,640	-4%	-USD 1.21 M	2.53%	12
2026 Q1	USD 30.9 M	Vender	434,221 -30,993	-7%	-USD 2.27 M	2.24%	12
2025 Q4	USD 32.4 M	Comprar	465,214 +28,061	+6%	+USD 1.93 M	2.09%	14
2025 Q3	USD 29.9 M	Comprar	437,153 +32,876	+8%	+USD 2.19 M	1.97%	16
2025 Q2	USD 25.8 M	Comprar	404,277 +29,612	+8%	+USD 1.78 M	1.87%	18
2025 Q1	USD 22.4 M	Comprar	374,665 +57,425	+18%	+USD 3.69 M	1.73%	19
2024 Q4	USD 20.6 M	Comprar	317,240 +94,940	+43%	+USD 6.35 M	1.62%	19
2024 Q3	USD 14.4 M	Comprar	222,300 +32,418	+17%	+USD 2.03 M	1.12%	27
2024 Q2	USD 11.4 M	Comprar	189,882 +27,742	+17%	+USD 1.67 M	0.94%	31
2024 Q1	USD 10.1 M	Comprar	162,140 +30,223	+23%	+USD 1.79 M	0.83%	31
2023 Q4	USD 7.86 M	Comprar	131,917 +27,617	+26%	+USD 1.48 M	0.68%	37
2023 Q3	USD 5.47 M	Comprar	104,300 +39,979	+62%	+USD 2.2 M	0.52%	45
2023 Q2	USD 3.52 M	Comprar	64,321 +42,733	+198%	+USD 2.23 M	0.33%	57
2023 Q1	USD 1.14 M	Comprar	21,588 +3,690	+21%	+USD 200 k	0.11%	91
2022 Q4	USD 915 k	Comprar	17,898 +239	+1%	+USD 12.3 k	0.09%	92
2022 Q3	USD 822 k	Comprar	17,659 +860	+5%	+USD 43.9 k	0.09%	94
2022 Q2	USD 806 k	Comprar	16,799 +43	+0.3%	+USD 2.23 k	0.09%	86
2022 Q1	USD 939 k	Comprar	+16,756	Nuevas	+USD 943 k	0.09%	85

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en DFAS: resumen de T2 2026

Phillips Financial Management redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 3.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.21 M, y conservó 418,581 acciones valuadas en USD 34.5 M. La posición representa 2.53% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en DFAS en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, Phillips Financial Management tenía 418,581 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 34.5 M.
Phillips Financial Management vendió 15,640 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.21 M.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 2.53% de la cartera de Phillips Financial Management en T2 2026 y fue su posición número 12.
Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.