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Phillips Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1364 M
Rotación
14.24%
Rendimiento estimado a 1 año
17.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.61%
Rendimiento estimado a 10 años
+104.09%
AUM
USD 1364 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.6 M
(-1.1%)
Flujo de capital
-USD 130 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.49%
Posición
309
Nuevas
26
Aumentadas
36
Reducidas
147
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 3.07 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 692 k |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+USD 309 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 277 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 7.79 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 7.62 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 7.08 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.16% |
| 2 | Tecnología | 1.5% |
| 3 | Finanzas | 1.2% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.45% |
| 5 | Atención médica | 0.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 151 M | 11.09% |
201,998
-20,344
| -9% | -USD 14.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 110 M | 8.04% |
2,598,931
+72,654
| +3% | +USD 3.07 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 91.8 M | 6.73% |
2,464,885
-146,474
| -6% | -USD 5.49 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 83.9 M | 6.15% |
1,756,850
+42,549
| +2% | +USD 2.04 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 53.9 M | 3.95% |
1,363,899
-48,056
| -3% | -USD 1.84 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 49.8 M | 3.65% |
712,667
-45,149
| -6% | -USD 3.02 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 48.7 M | 3.57% |
1,166,460
-82,246
| -7% | -USD 3.28 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 41.9 M | 3.07% |
1,030,632
-77,336
| -7% | -USD 3.04 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 35.8 M | 2.63% |
419,285
-66,767
| -14% | -USD 5.59 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 35.6 M | 2.61% |
51,871
-9,236
| -15% | -USD 6.16 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 35.1 M | 2.57% |
455,314
-96,519
| -17% | -USD 7.08 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 34.5 M | 2.53% |
418,581
-15,640
| -4% | -USD 1.21 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 31.4 M | 2.3% |
707,528
-13,253
| -2% | -USD 567 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 27.1 M | 1.99% |
119,479
-19,464
| -14% | -USD 4.35 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 25.6 M | 1.88% |
529,231
-39,293
| -7% | -USD 1.89 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 24.7 M | 1.81% |
306,530
-51,178
| -14% | -USD 3.97 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 22.7 M | 1.66% |
237,405
-81,127
| -25% | -USD 7.62 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
18
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 18.4 M | 1.35% |
361,664
-153,379
| -30% | -USD 7.79 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 17.2 M | 1.26% |
657,049
-37,903
| -5% | -USD 974 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 16.8 M | 1.23% |
453,959
-40,775
| -8% | -USD 1.51 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 16.7 M | 1.22% |
220,162
-65,591
| -23% | -USD 4.8 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 15.7 M | 1.15% |
71,681
-12,173
| -15% | -USD 2.63 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 12.1 M | 0.89% |
122,304
-63,165
| -34% | -USD 6.25 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 12 M | 0.88% |
49,560
-7,035
| -12% | -USD 1.64 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 10.6 M | 0.78% |
145,034
-20,007
| -12% | -USD 1.47 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
KPF
Revisión del portafolio de Phillips Financial Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Phillips Financial Management mantenía 309 posiciones valuadas en USD 1364 M, un 1.1% menos que los USD 1379 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Phillips Financial Management registró retiros netos por USD 130 M en T2 2026, cerró 18 posiciones y redujo 147 tenencias. Su salida más destacada fue Cheniere Energy, una posición estimada en USD 664 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Phillips Financial Management abrió una nueva posición en KLA por valor de USD 470 k.
- La mayor compra de Phillips Financial Management en T2 2026 fue KLA: 1,557 acciones por un valor de USD 470 k.
- Phillips Financial Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.07 M.
- La mayor reducción de Phillips Financial Management durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 14.8 M.
- Phillips Financial Management cerró por completo su posición en Cheniere Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 664 k.
- Las diez principales posiciones de Phillips Financial Management representan 51% de su cartera de USD 1364 M en T2 2026.
- Phillips Financial Management abrió 26 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Phillips Financial Management cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1364 M.
Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.