Phillips Financial Management
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de Phillips Financial Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 48.6 M Comprar
731,786
+19,119
+3% +USD 1.35 M 3.72% 6
2026
Q2 		USD 49.8 M Vender
712,667
-45,149
-6% -USD 3.02 M 3.65% 6
2026
Q1 		USD 47.3 M Vender
757,816
-49,367
-6% -USD 3.14 M 3.43% 6
2025
Q4 		USD 48.1 M Comprar
807,183
+43,634
+6% +USD 2.55 M 3.1% 8
2025
Q3 		USD 44.4 M Comprar
763,549
+55,406
+8% +USD 3.16 M 2.93% 8
2025
Q2 		USD 38.2 M Comprar
708,143
+41,140
+6% +USD 2.1 M 2.77% 11
2025
Q1 		USD 34.3 M Comprar
667,003
+74,444
+13% +USD 4.1 M 2.65% 11
2024
Q4 		USD 33 M Comprar
592,559
+144,088
+32% +USD 8.24 M 2.59% 11
2024
Q3 		USD 24.9 M Comprar
448,471
+42,259
+10% +USD 2.28 M 1.93% 16
2024
Q2 		USD 21.1 M Comprar
406,212
+26,679
+7% +USD 1.4 M 1.74% 16
2024
Q1 		USD 20.7 M Comprar
379,533
+22,013
+6% +USD 1.13 M 1.69% 18
2023
Q4 		USD 18.7 M Comprar
357,520
+18,828
+6% +USD 880 k 1.63% 19
2023
Q3 		USD 15.5 M Comprar
338,692
+27,569
+9% +USD 1.31 M 1.47% 20
2023
Q2 		USD 14.4 M Comprar
311,123
+56,216
+22% +USD 2.47 M 1.34% 23
2023
Q1 		USD 11.3 M Comprar
254,907
+38,176
+18% +USD 1.77 M 1.09% 23
2022
Q4 		USD 9.5 M Comprar
216,731
+95,349
+79% +USD 4.19 M 0.97% 27
2022
Q3 		USD 4.73 M Comprar
121,382
+30,097
+33% +USD 1.28 M 0.52% 43
2022
Q2 		USD 3.67 M Comprar
91,285
+12,851
+16% +USD 564 k 0.4% 52
2022
Q1 		USD 3.65 M Comprar
+78,434
Nuevas +USD 3.65 M 0.35% 51

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Sensible Money
Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año
Three Arch Wealth Management
Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de USD 627 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año
Helen Stephens Group
Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Harvest
Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en DFAT: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 2.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.35 M y elevar la posición a 731,786 acciones con un valor de USD 48.6 M. La posición representa 3.72% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 49.8 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 187 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 731,786 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 48.6 M.
  • Phillips Financial Management compró 19,119 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.35 M.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 3.72% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 6.
  • Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Phillips Financial Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 49.8 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 187 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.