Sax Wealth Advisors
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de Sax Wealth Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sax Wealth Advisors Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 47.3 M Vender
711,697
-63,685
-8% -USD 4.48 M 1.35% 14
2026
Q2 		USD 48.4 M Comprar
775,382
+17,970
+2% +USD 1.2 M 1.97% 8
2026
Q1 		USD 45.1 M Mantener
757,412
– – 2.18% 6
2025
Q4 		USD 45.1 M Vender
757,412
-30,601
-4% -USD 1.79 M 2.12% 6
2025
Q3 		USD 45.9 M Vender
788,013
-47,685
-6% -USD 2.72 M 2.47% 6
2025
Q2 		USD 45.1 M Vender
835,698
-27,341
-3% -USD 1.39 M 2.72% 6
2025
Q1 		USD 44.4 M Vender
863,039
-14,984
-2% -USD 825 k 3.18% 6
2024
Q4 		USD 48.9 M Vender
878,023
-17,300
-2% -USD 990 k 3.82% 6
2024
Q3 		USD 49.8 M Vender
895,323
-5,411
-0.6% -USD 293 k 4.44% 5
2024
Q2 		USD 46.7 M Comprar
900,734
+5,884
+0.7% +USD 309 k 4.45% 5
2024
Q1 		USD 48.7 M Comprar
894,850
+188,206
+27% +USD 9.7 M 5.69% 4
2023
Q4 		USD 37 M Comprar
706,644
+18,851
+3% +USD 881 k 6.03% 3
2023
Q3 		USD 31.4 M Comprar
687,793
+7,230
+1% +USD 343 k 6.19% 2
2023
Q2 		USD 31.6 M Vender
680,563
-4,256
-0.6% -USD 187 k 6.29% 2
2023
Q1 		USD 30.5 M Vender
684,819
-27,060
-4% -USD 1.25 M 6.62% 2
2022
Q4 		USD 31.3 M Vender
711,879
-8,474
-1% -USD 372 k 7.22% 2
2022
Q3 		USD 28.1 M Comprar
720,353
+11,922
+2% +USD 509 k 7.22% 2
2022
Q2 		USD 28.5 M Comprar
708,431
+22,234
+3% +USD 975 k 7.25% 2
2022
Q1 		USD 32 M Vender
686,197
-54,519
-7% -USD 2.54 M 7.73% 2
2021
Q4 		USD 35.2 M Comprar
740,716
+15,369
+2% +USD 722 k 7.33% 2
2021
Q3 		USD 32.2 M Comprar
+725,347
Nuevas +USD 32.2 M 7.64% 2

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Trust Company of the South
Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Sensible Money
Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Evanson Financial
Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de USD 2028 M
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
Empirical Wealth Management
Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 7384 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sax Wealth Advisors en DFAT: resumen de T3 2026

Sax Wealth Advisors redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 8.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.48 M, y conservó 711,697 acciones valuadas en USD 47.3 M. La posición representa 1.35% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Sax Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFAT en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 49.8 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 317 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T3 2026, Sax Wealth Advisors tenía 711,697 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 47.3 M.
  • Sax Wealth Advisors vendió 63,685 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 4.48 M.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 1.35% de la cartera de Sax Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 14.
  • Sax Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sax Wealth Advisors en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 49.8 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 317 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Sax Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.