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Sax Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3504 M
Rotación
33.51%
Rendimiento estimado a 1 año
13.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3504 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1045 M
(+43%)
Flujo de capital
+USD 788 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
22.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.73%
Posición
773
Nuevas
236
Aumentadas
326
Reducidas
156
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 100 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 88.8 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 64.6 M |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 39.9 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 36.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 8.51 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 7.44 M |
| 5 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 4.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.58% |
| 2 | Tecnología | 12.51% |
| 3 | Finanzas | 2.47% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.28% |
| 5 | Industriales | 1.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 393 M | 11.21% |
4,731,975
+481,353
| +11% | +USD 39.9 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 291 M | 8.31% |
6,727,943
+2,236,473
| +50% | +USD 100 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 170 M | 4.84% |
556,761
+75,340
| +16% | +USD 22.2 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 119 M | 3.4% |
521,228
+414,330
| +388% | +USD 88.8 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 114 M | 3.25% |
512,973
+47,003
| +10% | +USD 10.4 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 108 M | 3.1% |
325,723
+201,062
| +161% | +USD 64.6 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 87.1 M | 2.49% |
1,960,200
-188,985
| -9% | -USD 8.51 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 63.6 M | 1.81% |
1,138,487
+194,746
| +21% | +USD 11.1 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 59.9 M | 1.71% |
1,444,714
+215,071
| +17% | +USD 9.11 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 56.2 M | 1.6% |
781,473
-737
| -0.1% | -USD 55.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 55.8 M | 1.59% |
663,646
+121,595
| +22% | +USD 10.4 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 55.8 M | 1.59% |
1,060,337
+218,492
| +26% | +USD 11.6 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 49.3 M | 1.41% |
637,117
+33,842
| +6% | +USD 2.75 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 47.3 M | 1.35% |
711,697
-63,685
| -8% | -USD 4.48 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 46.3 M | 1.32% |
75,636
+70,084
| +1,262% | +USD 36.1 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 45.8 M | 1.31% |
89,298
+47,178
| +112% | +USD 21.8 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 43.6 M | 1.24% |
791,903
-22,132
| -3% | -USD 1.24 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 34.8 M | 0.99% |
45,488
+9,492
| +26% | +USD 7.24 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 33.7 M | 0.96% |
409,691
+58,008
| +16% | +USD 4.85 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 32.8 M | 0.93% |
87,527
-22,008
| -20% | -USD 8.25 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 29.9 M | 0.85% |
39,185
+7,657
| +24% | +USD 5.82 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1703 M
| USD 29.8 M | 0.85% |
562,168
+161,469
| +40% | +USD 8.54 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 29.4 M | 0.84% |
700,521
+39,024
| +6% | +USD 1.64 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 29.2 M | 0.83% |
558,577
+27,746
| +5% | +USD 1.46 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 26.9 M | 0.77% |
107,951
+64,645
| +149% | +USD 16.4 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sax Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sax Wealth Advisors mantenía 773 posiciones por un valor de USD 3504 M, un aumento de 43% frente a los USD 2459 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Sax Wealth Advisors destinó USD 788 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 236 nuevas posiciones y aumentó 326 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Hubbell: 8,119 acciones con un valor de USD 3.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 15.7 M.
- La mayor compra de Sax Wealth Advisors en T3 2026 fue Hubbell: 8,119 acciones por un valor de USD 3.68 M.
- Sax Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 100 M.
- La mayor reducción de Sax Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 15.7 M.
- Sax Wealth Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Sax Wealth Advisors representan 42% de su cartera de USD 3504 M en T3 2026.
- Sax Wealth Advisors abrió 236 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sax Wealth Advisors aumentó 43% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3504 M.
Según el Informe 13F de Sax Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.