에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Sax Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35억
회전율
33.51%
1년 추정 수익률
13.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.16%
1년 예상 수익률
+13.73%
3년 예상 수익률
+64.26%
5년 예상 수익률
+60.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35억
AUM 성장
+US$10.5억
(+43%)
자금 흐름
+US$7.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
22.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.73%
보유액
773
신규
236
증가
326
축소
156
청산됨
23
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8883만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6458만 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$3994만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$3605만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1567만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$851만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$825만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$744만 |
| 5 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$488만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.58% |
| 2 | 정보기술 | 12.51% |
| 3 | 금융 | 2.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.28% |
| 5 | 산업재 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$3.93억 | 11.21% |
4,731,975
+481,353
| +11% | +US$3994만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$2.91억 | 8.31% |
6,727,943
+2,236,473
| +50% | +US$1억 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1.7억 | 4.84% |
556,761
+75,340
| +16% | +US$2217만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.19억 | 3.4% |
521,228
+414,330
| +388% | +US$8883만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1.14억 | 3.25% |
512,973
+47,003
| +10% | +US$1040만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.08억 | 3.1% |
325,723
+201,062
| +161% | +US$6458만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$8713만 | 2.49% |
1,960,200
-188,985
| -9% | -US$851만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$6360만 | 1.81% |
1,138,487
+194,746
| +21% | +US$1112만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$5985만 | 1.71% |
1,444,714
+215,071
| +17% | +US$911만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$5623만 | 1.6% |
781,473
-737
| -0.1% | -US$5.56만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$5580만 | 1.59% |
663,646
+121,595
| +22% | +US$1040만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$5579만 | 1.59% |
1,060,337
+218,492
| +26% | +US$1164만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$4933만 | 1.41% |
637,117
+33,842
| +6% | +US$275만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$4729만 | 1.35% |
711,697
-63,685
| -8% | -US$448만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$4627만 | 1.32% |
75,636
+70,084
| +1,262% | +US$3605만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4580만 | 1.31% |
89,298
+47,178
| +112% | +US$2182만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$4355만 | 1.24% |
791,903
-22,132
| -3% | -US$124만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3484만 | 0.99% |
45,488
+9,492
| +26% | +US$724만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
19
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$3366만 | 0.96% |
409,691
+58,008
| +16% | +US$485만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3276만 | 0.93% |
87,527
-22,008
| -20% | -US$825만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2988만 | 0.85% |
39,185
+7,657
| +24% | +US$582만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
22
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17억
| US$2978만 | 0.85% |
562,168
+161,469
| +40% | +US$854만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$2936만 | 0.84% |
700,521
+39,024
| +6% | +US$164만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$2925만 | 0.83% |
558,577
+27,746
| +5% | +US$146만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2690만 | 0.77% |
107,951
+64,645
| +149% | +US$1642만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Sax Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sax Wealth Advisors는 US$35억 상당의 773개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.6억에서 43% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Sax Wealth Advisors는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.88억을 투입해 신규 포지션 236개를 개설하고 기존 보유 종목 326개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hubbell으로, 8,119주를 보유했으며 가치는 US$368만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 76%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$1567만 규모 줄였습니다.
- Sax Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hubbell으로, US$368만 상당의 8,119주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sax Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1억 규모예요.
- Sax Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$1567만예요.
- Sax Wealth Advisors는 2026년 3분기에 Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sax Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35억 중 42%를 차지해요.
- Sax Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 236개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Sax Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 43% 상승해 US$35억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Sax Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.