Sax Wealth Advisors의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

Sax Wealth Advisors의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$4729만	매도	711,697 -63,685	-8%	-US$448만	1.35%	14
2026 Q2	US$4842만	매수	775,382 +17,970	+2%	+US$120만	1.97%	8
2026 Q1	US$4510만	보유	757,412	–	–	2.18%	6
2025 Q4	US$4510만	매도	757,412 -30,601	-4%	-US$179만	2.12%	6
2025 Q3	US$4587만	매도	788,013 -47,685	-6%	-US$272만	2.47%	6
2025 Q2	US$4509만	매도	835,698 -27,341	-3%	-US$139만	2.72%	6
2025 Q1	US$4444만	매도	863,039 -14,984	-2%	-US$82.5만	3.18%	6
2024 Q4	US$4887만	매도	878,023 -17,300	-2%	-US$99만	3.82%	6
2024 Q3	US$4981만	매도	895,323 -5,411	-0.6%	-US$29.3만	4.44%	5
2024 Q2	US$4672만	매수	900,734 +5,884	+0.7%	+US$30.9만	4.45%	5
2024 Q1	US$4871만	매수	894,850 +188,206	+27%	+US$969만	5.69%	4
2023 Q4	US$3698만	매수	706,644 +18,851	+3%	+US$88.1만	6.03%	3
2023 Q3	US$3143만	매수	687,793 +7,230	+1%	+US$34.3만	6.19%	2
2023 Q2	US$3157만	매도	680,563 -4,256	-0.6%	-US$18.7만	6.29%	2
2023 Q1	US$3047만	매도	684,819 -27,060	-4%	-US$125만	6.62%	2
2022 Q4	US$3129만	매도	711,879 -8,474	-1%	-US$37.2만	7.22%	2
2022 Q3	US$2807만	매수	720,353 +11,922	+2%	+US$50.9만	7.22%	2
2022 Q2	US$2849만	매수	708,431 +22,234	+3%	+US$97.5만	7.25%	2
2022 Q1	US$3196만	매도	686,197 -54,519	-7%	-US$254만	7.73%	2
2021 Q4	US$3520만	매수	740,716 +15,369	+2%	+US$72.2만	7.33%	2
2021 Q3	US$3220만	매수	+725,347	신규	+US$3215만	7.64%	2

DFAT 주식을 보유한 다른 펀드들

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM US$7.14억 17.67% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM US$3.89억 18.91% 1년 추정 수익률

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM US$20.3억

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM US$11.1억 11.16% 1년 추정 수익률

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM US$13.1억 10.19% 1년 추정 수익률

Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM US$6.27억 14.55% 1년 추정 수익률

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM US$6.27억 11.32% 1년 추정 수익률

Sax Wealth Advisors의 DFAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Sax Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 지분을 8.2% 줄였어요. 약 US$448만 규모를 매도해, 현재 US$4729만 상당의 711,697주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.35%이고, 순위는 #14예요.

Sax Wealth Advisors 측은 2021년 3분기에 DFAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$4981만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 254개가 2026년 3분기 기준으로 DFAT 주식을 보유하고 있어요.

Sax Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$4729만 상당의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 711,697주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Sax Wealth Advisors 측이 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 63,685주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$448만 규모예요.
2026년 3분기에 Sax Wealth Advisors의 포트폴리오에서 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 비중은 1.35%였으며, 보유 종목 순위는 #14위였습니다.
Sax Wealth Advisors 측은 2021년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
Sax Wealth Advisors의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2024년 3분기에 US$4981만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 254개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식을 보유했어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Sax Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.