Sax Wealth Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sax Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	47,3 Mio. $	Verkaufen	711.697 -63.685	-8 %	-4,48 Mio. $	1,35 %	14
2026 Q2	48,4 Mio. $	Kaufen	775.382 +17.970	+2 %	+1,2 Mio. $	1,97 %	8
2026 Q1	45,1 Mio. $	Halten	757.412	–	–	2,18 %	6
2025 Q4	45,1 Mio. $	Verkaufen	757.412 -30.601	-4 %	-1,79 Mio. $	2,12 %	6
2025 Q3	45,9 Mio. $	Verkaufen	788.013 -47.685	-6 %	-2,72 Mio. $	2,47 %	6
2025 Q2	45,1 Mio. $	Verkaufen	835.698 -27.341	-3 %	-1,39 Mio. $	2,72 %	6
2025 Q1	44,4 Mio. $	Verkaufen	863.039 -14.984	-2 %	-824.565 $	3,18 %	6
2024 Q4	48,9 Mio. $	Verkaufen	878.023 -17.300	-2 %	-989.814 $	3,82 %	6
2024 Q3	49,8 Mio. $	Verkaufen	895.323 -5.411	-0,6 %	-292.570 $	4,44 %	5
2024 Q2	46,7 Mio. $	Kaufen	900.734 +5.884	+0,7 %	+308.649 $	4,45 %	5
2024 Q1	48,7 Mio. $	Kaufen	894.850 +188.206	+27 %	+9,7 Mio. $	5,69 %	4
2023 Q4	37 Mio. $	Kaufen	706.644 +18.851	+3 %	+881.299 $	6,03 %	3
2023 Q3	31,4 Mio. $	Kaufen	687.793 +7.230	+1 %	+343.356 $	6,19 %	2
2023 Q2	31,6 Mio. $	Verkaufen	680.563 -4.256	-0,6 %	-186.786 $	6,29 %	2
2023 Q1	30,5 Mio. $	Verkaufen	684.819 -27.060	-4 %	-1,25 Mio. $	6,62 %	2
2022 Q4	31,3 Mio. $	Verkaufen	711.879 -8.474	-1 %	-372.209 $	7,22 %	2
2022 Q3	28,1 Mio. $	Kaufen	720.353 +11.922	+2 %	+508.548 $	7,22 %	2
2022 Q2	28,5 Mio. $	Kaufen	708.431 +22.234	+3 %	+975.101 $	7,25 %	2
2022 Q1	32 Mio. $	Verkaufen	686.197 -54.519	-7 %	-2,54 Mio. $	7,73 %	2
2021 Q4	35,2 Mio. $	Kaufen	740.716 +15.369	+2 %	+721.704 $	7,33 %	2
2021 Q3	32,2 Mio. $	Kaufen	+725.347	Neu	+32,2 Mio. $	7,64 %	2

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sensible Money Scottsdale, Arizona 389 Mio. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Sax Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Sax Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 8,2 %, verkaufte schätzungsweise 4,48 Mio. $ und hielt danach 711.697 Aktien im Wert von 47,3 Mio. $. Die Position macht 1,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 49,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 239 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sax Wealth Advisors 711.697 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 47,3 Mio. $.
Sax Wealth Advisors verkaufte 63.685 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4,48 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 1,35 % des Portfolios von Sax Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 14.
Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Sax Wealth Advisors in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2024 mit 49,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 239 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Sax Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .