Helen Stephens Groups U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Helen Stephens Group Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	39,8 Mio. $	Kaufen	598.413 +13.731	+2 %	+966.921 $	6,34 %	5
2026 Q2	40,9 Mio. $	Kaufen	584.682 +48.472	+9 %	+3,24 Mio. $	6,94 %	4
2026 Q1	33,5 Mio. $	Kaufen	536.210 +11.239	+2 %	+713.804 $	6,68 %	5
2025 Q4	31,3 Mio. $	Kaufen	524.971 +16.469	+3 %	+960.988 $	6,56 %	6
2025 Q3	29,6 Mio. $	Kaufen	508.502 +16.617	+3 %	+946.471 $	6,57 %	6
2025 Q2	26,5 Mio. $	Kaufen	491.885 +125.397	+34 %	+6,39 Mio. $	6,59 %	6
2025 Q1	18,9 Mio. $	Kaufen	366.488 +48.753	+15 %	+2,68 Mio. $	5,34 %	7
2024 Q4	17,7 Mio. $	Kaufen	317.735 +313.814	+8.003 %	+18 Mio. $	5,24 %	7
2024 Q3	218.121 $	Kaufen	3.921 +62	+2 %	+3.352 $	0,07 %	83
2024 Q2	200.166 $	Halten	3.859	–	–	0,07 %	82
2024 Q1	210.045 $	Verkaufen	3.859 -1.589	-29 %	-81.800 $	0,08 %	71
2023 Q4	285.094 $	Halten	5.448	–	–	0,13 %	61
2023 Q3	248.919 $	Halten	5.448	–	–	0,13 %	58
2023 Q2	252.733 $	Verkaufen	5.448 -18.067	-77 %	-792.919 $	0,13 %	60
2023 Q1	1,05 Mio. $	Kaufen	23.515 +1.638	+7 %	+75.947 $	0,54 %	30
2022 Q4	961.488 $	Kaufen	21.877 +12.375	+130 %	+543.556 $	0,57 %	31
2022 Q3	370.000 $	Kaufen	9.502 +3.874	+69 %	+165.251 $	0,26 %	47
2022 Q2	226.000 $	Kaufen	5.628 +16	+0,3 %	+702 $	0,16 %	50
2022 Q1	261.000 $	Verkaufen	5.612 -34	-0,6 %	-1.583 $	0,18 %	48
2021 Q4	268.000 $	Kaufen	+5.646	Neu	+265.127 $	0,21 %	43

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Watchman Group Plano, Texas 434 Mio. $ AUM 9,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Helen Stephens Group: Q3 2026 im Rückblick

Helen Stephens Group erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 2,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 966.921 $ und erhöhte die Position damit auf 598.413 Aktien im Wert von 39,8 Mio. $. Die Position macht 6,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Helen Stephens Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 40,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Helen Stephens Group 598.413 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 39,8 Mio. $.
Helen Stephens Group kaufte im Q3 2026 13.731 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 966.921 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 6,34 % des Portfolios von Helen Stephens Group aus und war dessen Position auf Rang 5.
Helen Stephens Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Helen Stephens Group in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 40,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Helen Stephens Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .