Creative Plannings U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	930 Mio. $	Verkaufen	13.305.154 -216.333	-2 %	-14,5 Mio. $	0,54 %	37
2026 Q1	844 Mio. $	Verkaufen	13.521.487 -186.197	-1 %	-11,8 Mio. $	0,57 %	37
2025 Q4	816 Mio. $	Verkaufen	13.707.684 -199.390	-1 %	-11,6 Mio. $	0,58 %	37
2025 Q3	810 Mio. $	Verkaufen	13.907.074 -188.647	-1 %	-10,7 Mio. $	0,62 %	35
2025 Q2	761 Mio. $	Kaufen	14.095.721 +150.227	+1 %	+7,65 Mio. $	0,65 %	35
2025 Q1	718 Mio. $	Verkaufen	13.945.494 -126.349	-0,9 %	-6,95 Mio. $	0,68 %	33
2024 Q4	783 Mio. $	Verkaufen	14.071.843 -72.019	-0,5 %	-4,12 Mio. $	0,76 %	29
2024 Q3	787 Mio. $	Verkaufen	14.143.862 -106.792	-0,7 %	-5,77 Mio. $	0,78 %	29
2024 Q2	739 Mio. $	Kaufen	14.250.654 +555.638	+4 %	+29,1 Mio. $	0,79 %	30
2024 Q1	745 Mio. $	Kaufen	13.695.016 +56.276	+0,4 %	+2,9 Mio. $	0,83 %	29
2023 Q4	714 Mio. $	Kaufen	13.638.740 +534.891	+4 %	+25 Mio. $	1,32 %	23
2023 Q3	599 Mio. $	Verkaufen	13.103.849 -139.210	-1 %	-6,61 Mio. $	0,8 %	29
2023 Q2	614 Mio. $	Kaufen	13.243.059 +910.216	+7 %	+39,9 Mio. $	0,82 %	28
2023 Q1	549 Mio. $	Verkaufen	12.332.843 -815.998	-6 %	-37,8 Mio. $	0,79 %	29
2022 Q4	578 Mio. $	Kaufen	13.148.841 +3.753.445	+40 %	+165 Mio. $	0,87 %	28
2022 Q3	366 Mio. $	Kaufen	9.395.396 +1.044.594	+13 %	+44,6 Mio. $	0,63 %	31
2022 Q2	336 Mio. $	Kaufen	8.350.802 +229.605	+3 %	+10,1 Mio. $	0,55 %	32
2022 Q1	378 Mio. $	Kaufen	8.121.197 +77.791	+1 %	+3,62 Mio. $	0,59 %	32
2021 Q4	382 Mio. $	Kaufen	8.043.406 +775.963	+11 %	+36,4 Mio. $	0,61 %	33
2021 Q3	323 Mio. $	Kaufen	7.267.443 +350.216	+5 %	+15,5 Mio. $	0,57 %	34
2021 Q2	310 Mio. $	Kaufen	+6.917.227	Neu	+311 Mio. $	0,55 %	34

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 1,6 %, verkaufte schätzungsweise 14,5 Mio. $ und hielt danach 13.305.154 Aktien im Wert von 930 Mio. $. Die Position macht 0,54 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #37.

Creative Planning meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 13.305.154 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 930 Mio. $.
Creative Planning verkaufte 216.333 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 14,5 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,54 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 37.
Creative Planning meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .