Creative Planning
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de Creative Planning U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 930 M Vender
13,305,154
-216,333
-2% -USD 14.5 M 0.54% 37
2026
Q1 		USD 844 M Vender
13,521,487
-186,197
-1% -USD 11.8 M 0.57% 37
2025
Q4 		USD 816 M Vender
13,707,684
-199,390
-1% -USD 11.6 M 0.58% 37
2025
Q3 		USD 810 M Vender
13,907,074
-188,647
-1% -USD 10.7 M 0.62% 35
2025
Q2 		USD 761 M Comprar
14,095,721
+150,227
+1% +USD 7.65 M 0.65% 35
2025
Q1 		USD 718 M Vender
13,945,494
-126,349
-0.9% -USD 6.95 M 0.68% 33
2024
Q4 		USD 783 M Vender
14,071,843
-72,019
-0.5% -USD 4.12 M 0.76% 29
2024
Q3 		USD 787 M Vender
14,143,862
-106,792
-0.7% -USD 5.77 M 0.78% 29
2024
Q2 		USD 739 M Comprar
14,250,654
+555,638
+4% +USD 29.1 M 0.79% 30
2024
Q1 		USD 745 M Comprar
13,695,016
+56,276
+0.4% +USD 2.9 M 0.83% 29
2023
Q4 		USD 714 M Comprar
13,638,740
+534,891
+4% +USD 25 M 1.32% 23
2023
Q3 		USD 599 M Vender
13,103,849
-139,210
-1% -USD 6.61 M 0.8% 29
2023
Q2 		USD 614 M Comprar
13,243,059
+910,216
+7% +USD 39.9 M 0.82% 28
2023
Q1 		USD 549 M Vender
12,332,843
-815,998
-6% -USD 37.8 M 0.79% 29
2022
Q4 		USD 578 M Comprar
13,148,841
+3,753,445
+40% +USD 165 M 0.87% 28
2022
Q3 		USD 366 M Comprar
9,395,396
+1,044,594
+13% +USD 44.6 M 0.63% 31
2022
Q2 		USD 336 M Comprar
8,350,802
+229,605
+3% +USD 10.1 M 0.55% 32
2022
Q1 		USD 378 M Comprar
8,121,197
+77,791
+1% +USD 3.62 M 0.59% 32
2021
Q4 		USD 382 M Comprar
8,043,406
+775,963
+11% +USD 36.4 M 0.61% 33
2021
Q3 		USD 323 M Comprar
7,267,443
+350,216
+5% +USD 15.5 M 0.57% 34
2021
Q2 		USD 310 M Comprar
+6,917,227
Nuevas +USD 311 M 0.55% 34

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en DFAT: resumen de T2 2026

Creative Planning redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 1.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 14.5 M, y conservó 13,305,154 acciones valuadas en USD 930 M. La posición representa 0.54% de la cartera y ocupa el puesto #37.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 13,305,154 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 930 M.
  • Creative Planning vendió 216,333 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 14.5 M.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.54% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 37.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.