U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
621 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 7550 M invertidos en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en el T2 de 2024, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 49 fondos abrieron nuevas posiciones, 237 aumentaron sus posiciones, 195 las redujeron y 26 las cerraron.
114% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $371 M | Salidas de capital: $173 M
88% más posiciones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 49 | Posiciones existentes cerradas: 26
22% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 237 | Posiciones existentes reducidas: 195
3% más de fondos con posiciones
Fondos que tienen: 602 → 621 (+19)
0% más fondos con posiciones en el top 10
Fondos en el top 10: 91 → 91 (0)
0.71% menos de participación
Participación de fondos: 77.31% → 76.6% (-0.71%)
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Pure Financial Advisors
San Diego,
California
|
+USD 36.6 M |
| 2 |
Creative Planning
Overland Park,
Kansas
|
+USD 29.1 M |
| 3 |
Simplicity Wealth
Summit,
New Jersey
|
+USD 17.6 M |
| 4 |
Symmetry Partners
Glastonbury,
Connecticut
|
+USD 17.6 M |
| 5 |
EP Wealth Advisors
Torrance,
California
|
+USD 12.7 M |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Forum Financial Management
Lombard,
Illinois
|
-USD 24 M |
| 2 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
-USD 16.8 M |
| 3 |
Empowered Funds
Havertown,
Pennsylvania
|
-USD 11.9 M |
| 4 |
Index Fund Advisors
Irvine,
California
|
-USD 11.8 M |
| 5 |
Buckingham Strategic Wealth
Clayton,
Missouri
|
-USD 11 M |
Actividad de los fondos de cobertura en DFAT: resumen de T2 2024
621 de los 6,942 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank informaron una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) durante T2 2024, con un valor conjunto de USD 7550 M — una baja de 2.8% respecto de USD 7767 M del trimestre anterior.
Los compradores superaron a los vendedores: 49 fondos abrieron nuevas posiciones en DFAT y 26 cerraron las suyas por completo — un aumento neto de 23 fondos con posiciones — mientras que 237 aumentaron sus posiciones existentes y 195 las redujeron.
El mayor comprador fue Pure Financial Advisors, que añadió una cantidad estimada de USD 36.6 M. El mayor vendedor fue Forum Financial Management, con una reducción estimada de USD 24 M.
- Al cierre de T2 2024, 621 inversionistas institucionales tenían posiciones en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT), frente a 602 en T1 2024.
- Los fondos reportaron USD 7550 M en acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares para T2 2024, una disminución de 2.8% respecto al trimestre anterior.
- 49 fondos abrieron nuevas posiciones en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2024 y 26 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de +23 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2024 fue Pure Financial Advisors, que añadió una cantidad estimada de USD 36.6 M a su posición.
- El mayor vendedor de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2024 fue Forum Financial Management, con ventas estimadas de USD 24 M.
Con base en Informes 13F agregados para T2 2024.