U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
508 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 5858 M invertidos en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en el T2 de 2023, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 40 fondos abrieron nuevas posiciones, 198 aumentaron sus posiciones, 155 las redujeron y 15 las cerraron.
167% más posiciones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 40 | Posiciones existentes cerradas: 15
110% más de entradas de capital que de salidas
Entradas de capital: $454 M | Salidas de capital: $216 M
28% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 198 | Posiciones existentes reducidas: 155
4% más de fondos con posiciones
Fondos que tienen: 489 → 508 (+19)
1.52% más de participación
Participación de fondos: 70.45% → 71.97% (+1.5%)
4% menos fondos con posiciones entre las 10 principales
Fondos en el top 10: 82 → 79 (-3)
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Forum Financial Management
Lombard,
Illinois
|
+USD 97.8 M |
| 2 |
Creative Planning
Overland Park,
Kansas
|
+USD 39.9 M |
| 3 |
EP Wealth Advisors
Torrance,
California
|
+USD 37.8 M |
| 4 |
Baird Financial Group
Milwaukee,
Wisconsin
|
+USD 23.9 M |
| 5 |
RW Investment Management
Eagle,
Idaho
|
+USD 20.5 M |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Merriman Wealth Management
Seattle,
Washington
|
-USD 138 M |
| 2 |
CWA
Consilio Wealth Advisors
Bellevue,
Washington
|
-USD 10.1 M |
| 3 |
Bank of America
Charlotte,
North Carolina
|
-USD 9.6 M |
| 4 |
SIS
Strategic Investment Solutions
Orland Park,
Illinois
|
-USD 7.19 M |
| 5 |
AWM
Activest Wealth Management
Aventure,
Florida
|
-USD 5.55 M |
Actividad de los fondos de cobertura en DFAT: resumen de T2 2023
508 de los 6,389 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank informaron una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) durante T2 2023, con un valor conjunto de USD 5858 M — una baja de 13% respecto de USD 6769 M del trimestre anterior.
Los compradores superaron a los vendedores: 40 fondos abrieron nuevas posiciones en DFAT y 15 cerraron las suyas por completo — un aumento neto de 25 fondos con posiciones — mientras que 198 aumentaron sus posiciones existentes y 155 las redujeron.
El mayor comprador fue Forum Financial Management, que añadió una cantidad estimada de USD 97.8 M. El mayor vendedor fue Merriman Wealth Management, con una reducción estimada de USD 138 M.
- Al cierre de T2 2023, 508 inversionistas institucionales tenían posiciones en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT), frente a 489 en T1 2023.
- Los fondos reportaron USD 5858 M en acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares para T2 2023, una disminución de 13% respecto al trimestre anterior.
- 40 fondos abrieron nuevas posiciones en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2023 y 15 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de +25 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2023 fue Forum Financial Management, que añadió una cantidad estimada de USD 97.8 M a su posición.
- El mayor vendedor de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2023 fue Merriman Wealth Management, con ventas estimadas de USD 138 M.
Con base en Informes 13F agregados para T2 2023.