U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
508 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 5,86 bi investidos em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no 2º trimestre de 2023, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 40 fundos abrindo novas posições, 198 aumentando suas posições, 155 reduzindo suas posições e 15 encerrando suas posições.
167% mais posições abertas pela primeira vez do que posições encerradas
Novas posições abertas: 40 | Posições existentes encerradas: 15
110% mais entradas de capital do que saídas de capital
Entradas de capital: US$ 454 mi | Saídas de capital: US$ 216 mi
28% mais investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 198 | Posições existentes reduzidas: 155
4% mais fundos com posição
Fundos que detêm: 489 → 508 (+19)
1,52% mais participação acionária
Participação dos fundos: 70,45% → 71,97% (+1,5%)
4% menos fundos com posições entre as 10 principais
Fundos entre os 10 maiores detentores: 82 → 79 (-3)
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Forum Financial Management
Lombard,
Illinois
|
+US$ 97,8 mi |
| 2 |
Creative Planning
Overland Park,
Kansas
|
+US$ 39,9 mi |
| 3 |
EP Wealth Advisors
Torrance,
California
|
+US$ 37,8 mi |
| 4 |
Baird Financial Group
Milwaukee,
Wisconsin
|
+US$ 23,9 mi |
| 5 |
RW Investment Management
Eagle,
Idaho
|
+US$ 20,5 mi |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Merriman Wealth Management
Seattle,
Washington
|
-US$ 138 mi |
| 2 |
CWA
Consilio Wealth Advisors
Bellevue,
Washington
|
-US$ 10,1 mi |
| 3 |
Bank of America
Charlotte,
North Carolina
|
-US$ 9,6 mi |
| 4 |
SIS
Strategic Investment Solutions
Orland Park,
Illinois
|
-US$ 7,19 mi |
| 5 |
AWM
Activest Wealth Management
Aventure,
Florida
|
-US$ 5,55 mi |
Atividade de fundos hedge em DFAT: resumo de T2 2023
508 dos 6.389 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank declararam uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) referente a T2 2023, com valor total de US$ 5,86 bi — uma queda de 13% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 6,77 bi.
Os compradores superaram os vendedores: 40 fundos abriram novas posições em DFAT e 15 encerraram suas posições — um saldo líquido de 25 fundos com posição — enquanto 198 aumentaram suas participações existentes e 155 as reduziram.
O maior comprador foi Forum Financial Management, adicionando um valor estimado de US$ 97,8 mi. O maior vendedor foi Merriman Wealth Management, reduzindo sua posição em um valor estimado de US$ 138 mi.
- 508 investidores institucionais detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) no final de T2 2023, acima dos 489 em T1 2023.
- Os fundos declararam deter US$ 5,86 bi em ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2023, uma queda de 13% em relação ao trimestre anterior.
- 40 fundos abriram novas posições em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2023, e 15 encerraram suas posições, uma variação líquida de +25 fundos com posição.
- O maior comprador de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2023 foi Forum Financial Management, com compras estimadas em US$ 97,8 mi.
- O maior vendedor de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2023 foi Merriman Wealth Management, com uma venda estimada de US$ 138 mi.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T2 2023.