U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
600 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 7,39 bi investidos em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no 4º trimestre de 2023, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 111 fundos abrindo novas posições, 206 aumentando suas posições, 176 reduzindo suas posições e 17 encerrando suas posições.
553% mais posições abertas pela primeira vez do que posições encerradas
Novas posições abertas: 111 | Posições existentes encerradas: 17
45% mais entradas de capital do que saídas de capital
Entradas de capital: US$ 615 mi | Saídas de capital: US$ 424 mi
21% mais fundos com a ação entre as 10 maiores posições
Fundos entre os 10 maiores detentores: 81 → 98 (+17)
17% mais fundos com posição
Fundos que detêm: 512 → 600 (+88)
17% mais investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 206 | Posições existentes reduzidas: 176
0,39% mais participação acionária
Participação dos fundos: 76,98% → 77,37% (+0,39%)
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Creative Planning
Overland Park,
Kansas
|
+US$ 25 mi |
| 2 |
Pure Financial Advisors
San Diego,
California
|
+US$ 19,7 mi |
| 3 |
Savant Capital
Rockford,
Illinois
|
+US$ 15,2 mi |
| 4 |
Mercer Global Advisors
Denver,
Colorado
|
+US$ 10,5 mi |
| 5 |
Forum Financial Management
Lombard,
Illinois
|
+US$ 10,3 mi |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Strategic Investment Solutions
Orland Park,
Illinois
|
-US$ 294 mi |
| 2 |
Focus Partners Advisor Solutions
Saint Louis,
Missouri
|
-US$ 15,2 mi |
| 3 |
Osaic Holdings
Scottsdale,
Arizona
|
-US$ 13,2 mi |
| 4 |
Meritas Wealth Management
Larkspur,
California
|
-US$ 7,69 mi |
| 5 |
Baird Financial Group
Milwaukee,
Wisconsin
|
-US$ 6,08 mi |
Atividade de fundos hedge em DFAT: resumo de T4 2023
600 dos 6.876 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank informaram ter uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) no T4 2023, no valor total de US$ 7,39 bi — um aumento de 17% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 6,32 bi.
Os compradores superaram os vendedores: 111 fundos abriram novas posições em DFAT e 17 encerraram suas posições — um saldo líquido de 94 fundos com posição — enquanto 206 aumentaram suas participações existentes e 176 as reduziram.
O maior comprador foi Creative Planning, adicionando um valor estimado de US$ 25 mi. O maior vendedor foi Strategic Investment Solutions, reduzindo sua posição em um valor estimado de US$ 294 mi.
- 600 investidores institucionais detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) no final de T4 2023, acima dos 512 em T3 2023.
- Os fundos reportaram US$ 7,39 bi em ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2023, alta de 17% em relação ao trimestre anterior.
- 111 fundos abriram novas posições em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2023, e 17 encerraram suas posições, uma variação líquida de +94 fundos com posição.
- O maior comprador de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T4 2023 foi Creative Planning, com compras estimadas em US$ 25 mi.
- O maior vendedor de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T4 2023 foi Strategic Investment Solutions, com uma venda estimada de US$ 294 mi.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T4 2023.