U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
489 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 6,77 bi investidos em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no 1º trimestre de 2023, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 42 fundos abrindo novas posições, 213 aumentando suas posições, 140 reduzindo suas posições e 15 encerrando suas posições.
180% mais posições abertas pela primeira vez do que posições encerradas
Novas posições abertas: 42 | Posições existentes encerradas: 15
52% mais investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 213 | Posições existentes reduzidas: 140
51% mais entradas de capital do que saídas de capital
Entradas de capital: US$ 323 mi | Saídas de capital: US$ 214 mi
3% mais fundos com posição
Fundos que detêm: 476 → 489 (+13)
2,39% menos de participação acionária
Participação dos fundos: 72,84% → 70,45% (-2,4%)
6% menos fundos com posições entre as 10 principais
Fundos entre os 10 maiores detentores: 87 → 82 (-5)
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Savant Capital
Rockford,
Illinois
|
+US$ 61,3 mi |
| 2 |
Cerity Partners
New York
|
+US$ 21,6 mi |
| 3 |
Forum Financial Management
Lombard,
Illinois
|
+US$ 14,5 mi |
| 4 |
RW Investment Management
Eagle,
Idaho
|
+US$ 14,3 mi |
| 5 |
TFO Wealth Partners
Maumee,
Ohio
|
+US$ 14,2 mi |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Quantitative Advantage
Minnetonka,
Minnesota
|
-US$ 48,9 mi |
| 2 |
Creative Planning
Overland Park,
Kansas
|
-US$ 37,8 mi |
| 3 |
EP Wealth Advisors
Torrance,
California
|
-US$ 35,6 mi |
| 4 |
Modera Wealth Management
Westwood,
New Jersey
|
-US$ 16,7 mi |
| 5 |
Allworth Financial
Folsom,
California
|
-US$ 11,2 mi |
Atividade de fundos hedge em DFAT: resumo de T1 2023
489 dos 6.289 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank informaram ter uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) no T1 2023, no valor total de US$ 6,77 bi — um aumento de 26% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 5,38 bi.
Os compradores superaram os vendedores: 42 fundos abriram novas posições em DFAT e 15 encerraram suas posições — um saldo líquido de 27 fundos com posição — enquanto 213 aumentaram suas participações existentes e 140 as reduziram.
O maior comprador foi Savant Capital, adicionando um valor estimado de US$ 61,3 mi. O maior vendedor foi Quantitative Advantage, que encerrou totalmente sua posição, vendendo um valor estimado de US$ 48,9 mi.
- 489 investidores institucionais detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) no final de T1 2023, acima dos 476 em T4 2022.
- Os fundos reportaram US$ 6,77 bi em ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T1 2023, alta de 26% em relação ao trimestre anterior.
- 42 fundos abriram novas posições em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T1 2023, e 15 encerraram suas posições, uma variação líquida de +27 fundos com posição.
- O maior comprador de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T1 2023 foi Savant Capital, com compras estimadas em US$ 61,3 mi.
- O maior vendedor de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T1 2023 foi Quantitative Advantage, com uma venda estimada de US$ 48,9 mi.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T1 2023.