de TFO Wealth Partners U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de TFO Wealth Partners Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 26,7 mi	Vender	381.720 -15.174	-4%	-US$ 1,01 mi	2,9%	7
2026 Q1	US$ 24,8 mi	Comprar	396.894 +485	+0,1%	+US$ 30,8 mil	3,37%	5
2025 Q4	US$ 23,6 mi	Comprar	396.409 +15.141	+4%	+US$ 883 mil	3,53%	5
2025 Q3	US$ 22,2 mi	Vender	381.268 -1.706	-0,4%	-US$ 97,2 mil	3,62%	5
2025 Q2	US$ 20,7 mi	Comprar	382.974 +23.648	+7%	+US$ 1,2 mi	3,64%	5
2025 Q1	US$ 18,5 mi	Vender	359.326 -32.871	-8%	-US$ 1,81 mi	3,67%	5
2024 Q4	US$ 21,8 mi	Vender	392.197 -6.549	-2%	-US$ 375 mil	10,36%	3
2024 Q3	US$ 22,2 mi	Vender	398.746 -17.886	-4%	-US$ 967 mil	4,07%	5
2024 Q2	US$ 21,6 mi	Vender	416.632 -6.588	-2%	-US$ 346 mil	4,23%	5
2024 Q1	US$ 23 mi	Vender	423.220 -8.787	-2%	-US$ 452 mil	4,47%	5
2023 Q4	US$ 22,6 mi	Vender	432.007 -8.190	-2%	-US$ 383 mil	4,6%	5
2023 Q3	US$ 20,4 mi	Manter	440.197	–	–	4,27%	5
2023 Q2	US$ 20,4 mi	Vender	440.197 -1.033	-0,2%	-US$ 45,3 mil	4,31%	5
2023 Q1	US$ 19,6 mi	Comprar	441.230 +305.827	+226%	+US$ 14,2 mi	4,31%	5
2022 Q4	US$ 6,93 mi	Vender	135.403 -315.895	-70%	-US$ 13,9 mi	1,6%	7
2022 Q3	US$ 17,6 mi	Vender	451.298 -3.933	-0,9%	-US$ 168 mil	4,39%	5
2022 Q2	US$ 18,3 mi	Vender	455.231 -1.088	-0,2%	-US$ 47,7 mil	4,12%	5
2022 Q1	US$ 21,3 mi	Vender	456.319 -3.485	-0,8%	-US$ 162 mil	4,21%	4
2021 Q4	US$ 21,2 mi	Vender	459.804 -3.716	-0,8%	-US$ 174 mil	4,07%	4
2021 Q3	US$ 20,6 mi	Vender	463.520 -9.022	-2%	-US$ 400 mil	4,07%	4
2021 Q2	US$ 21 mi	Comprar	+472.542	Nova	+US$ 21,2 mi	4,16%	4

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TFO Wealth Partners em DFAT no T2 2026

TFO Wealth Partners reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 3,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,01 mi e ficando com 381.720 ações avaliadas em US$ 26,7 mi. A posição representa 2,9% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

TFO Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, TFO Wealth Partners detinha 381.720 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 26,7 mi.
TFO Wealth Partners vendeu 15.174 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,01 mi.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 2,9% da carteira de TFO Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 7.
TFO Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de TFO Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.