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TFO Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 919 mi
Giro
22,08%
Retorno est. (1 ano)
22,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,49%
Retorno est. (1 ano)
+22,89%
Retorno est. (3 anos)
+63,58%
Retorno est. (5 anos)
+53,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 919 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 184 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 96,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,84%
Posição
77
Nova
5
Aumentada
34
Reduzida
16
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 44,8 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 20,4 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 18,2 mi |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 6,44 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,25 mi |
| 2 |
Voya Financial
VOYA
|
+US$ 2,68 mi |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
|
+US$ 679 mil |
| 5 |
Chemed
CHE
|
+US$ 462 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,78% |
| 2 | Financeiro | 0,08% |
| 3 | Tecnologia | 0,06% |
| 4 | Saúde | 0,06% |
| 5 | Industriais | 0,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 302 mi | 32,81% |
4.233.276
-60.986
| -1% | -US$ 4,25 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 253 mi | 27,56% |
5.711.324
+1.046.721
| +22% | +US$ 44,8 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 38 mi | 4,14% |
1.020.265
+544.023
| +114% | +US$ 20,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 36,9 mi | 4,02% |
90.216
-454
| -0,5% | -US$ 180 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 30,4 mi | 3,31% |
553.055
-6.135
| -1% | -US$ 322 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 29,1 mi | 3,17% |
376.924
+236.444
| +168% | +US$ 18,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 26,7 mi | 2,9% |
381.720
-15.174
| -4% | -US$ 1,01 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 25,1 mi | 2,73% |
492.234
+34.293
| +7% | +US$ 1,75 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 15,2 mi | 1,65% |
20.362
+592
| +3% | +US$ 429 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 14,3 mi | 1,56% |
148.271
+52.301
| +54% | +US$ 5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 13,7 mi | 1,49% |
92.452
+65
| +0,1% | +US$ 8,92 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 13,7 mi | 1,49% |
336.373
+163.813
| +95% | +US$ 6,44 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 10,1 mi | 1,1% |
123.258
-2.100
| -2% | -US$ 163 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 9,7 mi | 1,06% |
14.142
+35
| +0,2% | +US$ 23,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 9,13 mi | 0,99% |
73.568
+1.176
| +2% | +US$ 142 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
| US$ 8,79 mi | 0,96% |
115.064
+32.505
| +39% | +US$ 2,46 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 7,49 mi | 0,81% |
102.016
+63.667
| +166% | +US$ 4,67 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 6,07 mi | 0,66% |
20.211
+1.393
| +7% | +US$ 391 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 5,49 mi | 0,6% |
64.166
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,1 mi | 0,55% |
6.811
-337
| -5% | -US$ 245 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 4,99 mi | 0,54% |
30.389
+38
| +0,1% | +US$ 6,03 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 4,21 mi | 0,46% |
70.551
-546
| -0,8% | -US$ 32,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,59 mi | 0,39% |
9.709
+325
| +3% | +US$ 116 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 3,54 mi | 0,39% |
70.052
+6.508
| +10% | +US$ 329 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 3,53 mi | 0,38% |
39.524
+10.593
| +37% | +US$ 950 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SA
Revisão da carteira de TFO Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, TFO Wealth Partners detinha 77 posições avaliadas em US$ 919 mi, alta de 25% em relação a US$ 735 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
TFO Wealth Partners alocou US$ 96,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 34 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MBS ETF: 6.941 ações no valor de US$ 656 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 4,25 mi.
- A maior compra de TFO Wealth Partners no T2 2026 foi iShares MBS ETF: 6.941 ações no valor de US$ 656 mil.
- TFO Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 44,8 mi.
- A maior redução de TFO Wealth Partners em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 4,25 mi.
- TFO Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Voya Financial no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,68 mi.
- As dez maiores posições de TFO Wealth Partners representam 84% de sua carteira de US$ 919 mi no T2 2026.
- TFO Wealth Partners abriu 5 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de TFO Wealth Partners subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 919 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TFO Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.