Estamos no ar no !
Saiba mais
John G. Ullman & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 824 mi
Giro
14,14%
Retorno est. (1 ano)
78,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,27%
Retorno est. (1 ano)
+78,19%
Retorno est. (3 anos)
+156,18%
Retorno est. (5 anos)
+168,38%
Retorno est. (10 anos)
+388,18%
AUM
US$ 824 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,1 mi
(+9,3%)
Fluxo de capital
-US$ 72,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,31%
Posição
191
Nova
17
Aumentada
38
Reduzida
88
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 3,99 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 2,79 mi |
| 4 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
York Water
YORW
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 19,5 mi |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$ 15,6 mi |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 6,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 35,19% |
| 2 | Industriais | 17,39% |
| 3 | Serviços públicos | 14,84% |
| 4 | Saúde | 9,3% |
| 5 | Energia | 5,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 59,7 mi | 7,25% |
233.865
-85.877
| -27% | -US$ 15,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 51,5 mi | 6,25% |
107.860
-12.918
| -11% | -US$ 5,24 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 37,2 mi | 4,51% |
316.593
-3.981
| -1% | -US$ 416 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 35,5 mi | 4,31% |
248.310
-2.409
| -1% | -US$ 339 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
OGE Energy
OGE
US$ 9,8 bi
| US$ 22,3 mi | 2,71% |
458.935
-26.500
| -5% | -US$ 1,27 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 21,2 mi | 2,57% |
56.147
-2.058
| -4% | -US$ 825 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 19 mi | 2,3% |
94.165
-1.160
| -1% | -US$ 247 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 15,1 mi | 1,83% |
63.224
-9
| -0% | -US$ 2,26 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
9
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 14,9 mi | 1,81% |
49.359
-76.303
| -61% | -US$ 19,5 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
| US$ 14,6 mi | 1,77% |
380.232
-23.317
| -6% | -US$ 890 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 14,3 mi | 1,73% |
104.450
-322
| -0,3% | -US$ 48,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 13,5 mi | 1,63% |
197.146
-1.425
| -0,7% | -US$ 92,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Eversource Energy
ES
US$ 25,2 bi
| US$ 13,3 mi | 1,61% |
183.791
-9.997
| -5% | -US$ 692 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 13 mi | 1,58% |
148.559
-1.494
| -1% | -US$ 135 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 12,4 mi | 1,51% |
44.270
-250
| -0,6% | -US$ 63 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 12,4 mi | 1,5% |
266.070
-825
| -0,3% | -US$ 44,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 12,1 mi | 1,47% |
94.029
-243
| -0,3% | -US$ 28,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Lindsay Corp
LNN
US$ 1,09 bi
| US$ 11,9 mi | 1,44% |
95.760
+7.350
| +8% | +US$ 822 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 11,6 mi | 1,41% |
39.595
-15.905
| -29% | -US$ 3,98 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,8 mi | 1,32% |
29.080
+45
| +0,2% | +US$ 18,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Portland General Electric
POR
US$ 5,19 bi
| US$ 10,5 mi | 1,28% |
202.882
-11.475
| -5% | -US$ 582 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
22
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 10,3 mi | 1,25% |
73.999
-59.465
| -45% | -US$ 6,01 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Astec Industries
ASTE
US$ 880 mi
| US$ 9,19 mi | 1,11% |
150.165
-1.944
| -1% | -US$ 107 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Flowserve
FLS
US$ 8,96 bi
| US$ 9,18 mi | 1,11% |
123.725
-1.100
| -0,9% | -US$ 83,6 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 8,95 mi | 1,09% |
93.007
+9.965
| +12% | +US$ 1,02 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John G. Ullman & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John G. Ullman & Associates detinha 191 posições avaliadas em US$ 824 mi, alta de 9,3% em relação a US$ 754 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
John G. Ullman & Associates fez uma retirada líquida de US$ 72,6 mi em T2 2026, encerrando 10 posições e reduzindo 88 participações. Sua saída mais significativa foi American Tower, uma posição estimada em US$ 10,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 35% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Serviços públicos.
Na contramão da tendência, John G. Ullman & Associates abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 3,24 mi.
- A maior compra de John G. Ullman & Associates no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 14.645 ações no valor de US$ 3,24 mi.
- John G. Ullman & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Mercado Libre no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,99 mi.
- A maior redução de John G. Ullman & Associates em T2 2026 foi em Bloom Energy, com um corte estimado de US$ 19,5 mi.
- John G. Ullman & Associates encerrou totalmente sua posição em American Tower no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,9 mi.
- As dez maiores posições de John G. Ullman & Associates representam 35% de sua carteira de US$ 824 mi no T2 2026.
- John G. Ullman & Associates abriu 17 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de John G. Ullman & Associates subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 824 mi.
Com base no formulário declaração 13F de John G. Ullman & Associates referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.