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John G. Ullman & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 824 M
Rotación
14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
78.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+78.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+156.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+168.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+388.18%
AUM
USD 824 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.1 M
(+9.3%)
Flujo de capital
-USD 72.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.31%
Posición
191
Nuevas
17
Aumentadas
38
Reducidas
88
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 3.99 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 2.79 M |
| 4 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
York Water
YORW
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 19.5 M |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 15.6 M |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+USD 10 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 6.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.19% |
| 2 | Industriales | 17.39% |
| 3 | Servicios públicos | 14.84% |
| 4 | Atención médica | 9.3% |
| 5 | Energía | 5.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 59.7 M | 7.25% |
233,865
-85,877
| -27% | -USD 15.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 51.5 M | 6.25% |
107,860
-12,918
| -11% | -USD 5.24 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 37.2 M | 4.51% |
316,593
-3,981
| -1% | -USD 416 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 35.5 M | 4.31% |
248,310
-2,409
| -1% | -USD 339 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
OGE Energy
OGE
USD 9819 M
| USD 22.3 M | 2.71% |
458,935
-26,500
| -5% | -USD 1.27 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 21.2 M | 2.57% |
56,147
-2,058
| -4% | -USD 825 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 19 M | 2.3% |
94,165
-1,160
| -1% | -USD 247 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15.1 M | 1.83% |
63,224
-9
| -0% | -USD 2.26 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
9
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 14.9 M | 1.81% |
49,359
-76,303
| -61% | -USD 19.5 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| USD 14.6 M | 1.77% |
380,232
-23,317
| -6% | -USD 890 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 14.3 M | 1.73% |
104,450
-322
| -0.3% | -USD 48.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 13.5 M | 1.63% |
197,146
-1,425
| -0.7% | -USD 92.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 13.3 M | 1.61% |
183,791
-9,997
| -5% | -USD 692 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 13 M | 1.58% |
148,559
-1,494
| -1% | -USD 135 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 12.4 M | 1.51% |
44,270
-250
| -0.6% | -USD 63 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 12.4 M | 1.5% |
266,070
-825
| -0.3% | -USD 44.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 12.1 M | 1.47% |
94,029
-243
| -0.3% | -USD 28.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Lindsay Corp
LNN
USD 1092 M
| USD 11.9 M | 1.44% |
95,760
+7,350
| +8% | +USD 822 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 11.6 M | 1.41% |
39,595
-15,905
| -29% | -USD 3.98 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.8 M | 1.32% |
29,080
+45
| +0.2% | +USD 18.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Portland General Electric
POR
USD 5192 M
| USD 10.5 M | 1.28% |
202,882
-11,475
| -5% | -USD 582 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
22
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 10.3 M | 1.25% |
73,999
-59,465
| -45% | -USD 6.01 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Astec Industries
ASTE
USD 880 M
| USD 9.19 M | 1.11% |
150,165
-1,944
| -1% | -USD 107 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Flowserve
FLS
USD 8964 M
| USD 9.18 M | 1.11% |
123,725
-1,100
| -0.9% | -USD 83.6 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
25
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 8.95 M | 1.09% |
93,007
+9,965
| +12% | +USD 1.02 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John G. Ullman & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John G. Ullman & Associates mantenía 191 posiciones por un valor de USD 824 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 754 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
John G. Ullman & Associates registró retiros netos por USD 72.6 M en T2 2026, cerró 10 posiciones y redujo 88 tenencias. Su salida más destacada fue American Tower, una posición estimada en USD 10.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 35% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Industriales y Servicios públicos.
Contra la tendencia, John G. Ullman & Associates abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 3.24 M.
- La mayor compra de John G. Ullman & Associates en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 14,645 acciones por un valor de USD 3.24 M.
- John G. Ullman & Associates fue quien más aumentó su posición en Mercado Libre durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.99 M.
- La mayor reducción de John G. Ullman & Associates durante T2 2026 fue en Bloom Energy, con un recorte estimado de USD 19.5 M.
- John G. Ullman & Associates cerró por completo su posición en American Tower en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.9 M.
- Las diez principales posiciones de John G. Ullman & Associates representan 35% de su cartera de USD 824 M en T2 2026.
- John G. Ullman & Associates abrió 17 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John G. Ullman & Associates aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 824 M.
Según el Informe 13F de John G. Ullman & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.