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Chatham Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 777 M
Rotación
7.18%
Rendimiento estimado a 1 año
22.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.85%
Rendimiento estimado a 10 años
+275.75%
AUM
USD 777 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.75 M
(-0.73%)
Flujo de capital
+USD 3.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.35%
Posición
209
Nuevas
9
Aumentadas
78
Reducidas
57
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Monarch Casino & Resort
MCRI
|
+USD 2.93 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.32 M |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 1.69 M |
| 5 |
NVE Corp
NVEC
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.92 M |
| 2 |
La-Z-Boy
LZB
|
+USD 3.33 M |
| 3 |
Universal Technical Institute
UTI
|
+USD 2.71 M |
| 4 |
CBIZ
CBZ
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+USD 1.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.81% |
| 2 | Tecnología | 16.9% |
| 3 | Finanzas | 9.55% |
| 4 | Industriales | 9.15% |
| 5 | Atención médica | 6.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 37.3 M | 4.8% |
163,530
-946
| -0.6% | -USD 203 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 35.3 M | 4.54% |
123,948
+2,847
| +2% | +USD 848 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 25.3 M | 3.26% |
76,112
-685
| -0.9% | -USD 220 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 24 M | 3.09% |
307,095
-5,350
| -2% | -USD 429 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 22.5 M | 2.89% |
226,706
+17,443
| +8% | +USD 1.69 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 19.7 M | 2.54% |
20,774
-377
| -2% | -USD 374 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 18.5 M | 2.38% |
146,972
-36
| -0% | -USD 4.28 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 18 M | 2.32% |
24,399
+1,094
| +5% | +USD 782 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 18 M | 2.31% |
52,711
-845
| -2% | -USD 291 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 17.3 M | 2.22% |
49,066
-425
| -0.9% | -USD 149 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16.4 M | 2.11% |
31,966
-1,040
| -3% | -USD 481 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
|
12
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
USD 482 M
| USD 14.4 M | 1.85% |
625,920
-75,300
| -11% | -USD 1.78 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 13.6 M | 1.75% |
17,832
-6,478
| -27% | -USD 4.92 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 12.8 M | 1.64% |
168,570
+4,360
| +3% | +USD 330 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 12.2 M | 1.57% |
147,522
+3,777
| +3% | +USD 317 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 12.2 M | 1.57% |
52,275
-3,210
| -6% | -USD 771 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 10.5 M | 1.36% |
9,107
+49
| +0.5% | +USD 57.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 9.7 M | 1.25% |
498,600
-13,315
| -3% | -USD 261 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
| USD 9.39 M | 1.21% |
420,901
+10,465
| +3% | +USD 234 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 9.39 M | 1.21% |
35,464
+1,251
| +4% | +USD 330 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 8.2 M | 1.05% |
99,742
+1,680
| +2% | +USD 142 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 7.94 M | 1.02% |
25,421
+1,440
| +6% | +USD 499 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 7.86 M | 1.01% |
156,069
-300
| -0.2% | -USD 15.1 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
24
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 7.84 M | 1.01% |
30,715
-975
| -3% | -USD 223 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 7.64 M | 0.98% |
25,111
+258
| +1% | +USD 86.2 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
NG
Revisión del portafolio de Chatham Capital Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Chatham Capital Group mantenía 209 posiciones valuadas en USD 777 M, un 0.73% menos que los USD 783 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Chatham Capital Group muestra 9 nuevos, Aumentaron 78, 57 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Monarch Casino & Resort: 23,903 acciones con un valor de USD 2.75 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 4.92 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Chatham Capital Group en T3 2026 fue Monarch Casino & Resort: 23,903 acciones por un valor de USD 2.75 M.
- Chatham Capital Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.32 M.
- La mayor reducción de Chatham Capital Group durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 4.92 M.
- Chatham Capital Group cerró por completo su posición en La-Z-Boy en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.33 M.
- Las diez principales posiciones de Chatham Capital Group representan 30% de su cartera de USD 777 M en T3 2026.
- Chatham Capital Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Chatham Capital Group cayó 0.73% frente al trimestre anterior, hasta USD 777 M.
Según el Informe 13F de Chatham Capital Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.