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Northwest Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 758 M
Rotación
23.73%
Rendimiento estimado a 1 año
25.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.08%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 758 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.8 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 25.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.61%
Posición
295
Nuevas
40
Aumentadas
80
Reducidas
114
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 8.31 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 4.17 M |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 4.08 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 551 k |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 512 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 483 k |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 427 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.52% |
| 2 | Tecnología | 6.36% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.83% |
| 4 | Industriales | 2.15% |
| 5 | Finanzas | 2.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 69.6 M | 9.18% |
1,180,006
+140,726
| +14% | +USD 8.31 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 66.3 M | 8.75% |
403,829
+26,296
| +7% | +USD 4.17 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 59.8 M | 7.89% |
1,348,360
+21,473
| +2% | +USD 919 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 30.6 M | 4.03% |
640,173
+85,260
| +15% | +USD 4.08 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 30.1 M | 3.97% |
599,305
+52,588
| +10% | +USD 2.64 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 28.2 M | 3.73% |
76,318
-3,215
| -4% | -USD 1.15 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 26.7 M | 3.52% |
258,980
+13,644
| +6% | +USD 1.45 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 26.5 M | 3.5% |
212,515
+15,564
| +8% | +USD 1.86 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 23 M | 3.03% |
258,286
+13,776
| +6% | +USD 1.22 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 15.3 M | 2.02% |
376,000
+30,230
| +9% | +USD 1.19 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 15 M | 1.97% |
257,143
+3,982
| +2% | +USD 232 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 14.4 M | 1.9% |
176,175
-4,500
| -2% | -USD 356 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 12.4 M | 1.64% |
128,697
-4,631
| -3% | -USD 427 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 11.9 M | 1.57% |
287,923
+15,979
| +6% | +USD 658 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 11.7 M | 1.54% |
216,493
+2,248
| +1% | +USD 124 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11.5 M | 1.52% |
57,688
-106
| -0.2% | -USD 21.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.4 M | 1.5% |
39,258
+472
| +1% | +USD 135 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
| USD 10.9 M | 1.44% |
149,067
+7,279
| +5% | +USD 497 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 10.9 M | 1.44% |
121,996
-438
| -0.4% | -USD 39.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 9.7 M | 1.28% |
75,640
-2,969
| -4% | -USD 366 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 7.65 M | 1.01% |
139,127
+3,262
| +2% | +USD 171 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 7.45 M | 0.98% |
17,713
+1,051
| +6% | +USD 418 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 7.15 M | 0.94% |
102,290
-2,295
| -2% | -USD 153 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 7 M | 0.92% |
205,217
+10,648
| +5% | +USD 361 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 6.74 M | 0.89% |
81,399
-2,478
| -3% | -USD 198 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Northwest Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Northwest Wealth Management mantenía 295 posiciones por un valor de USD 758 M, un aumento de 14% frente a los USD 665 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Northwest Wealth Management destinó USD 25.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 80 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Applied Materials: 1,298 acciones con un valor de USD 938 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 1.15 M.
- La mayor compra de Northwest Wealth Management en T2 2026 fue Applied Materials: 1,298 acciones por un valor de USD 938 k.
- Northwest Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.31 M.
- La mayor reducción de Northwest Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.15 M.
- Northwest Wealth Management cerró por completo su posición en Adobe en T2 2026, con una venta estimada de USD 512 k.
- Las diez principales posiciones de Northwest Wealth Management representan 50% de su cartera de USD 758 M en T2 2026.
- Northwest Wealth Management abrió 40 posiciones nuevas y cerró 30 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Northwest Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 758 M.
Según el Informe 13F de Northwest Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.